Poste Italiane 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0RC2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0RC2 ( €13.59 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €11.19 )

0RC2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RC2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RC2 ( €13.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RC2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RC2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RC2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RC2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RC2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RC2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.9x
수익	€1.99b
시가총액	€17.67b

0RC2 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.3x
기업 가치/EBITDA	20.1x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RC2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RC2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	42.6x
PRU Prudential	24.2x	27.3%	UK£16.9b
LGEN Legal & General Group	47.1x	29.6%	UK£13.2b
JUST Just Group	18.7x	8.9%	UK£1.7b
CSN Chesnara	80.3x	11.8%	UK£401.6m
0RC2 Poste Italiane	8.9x	4.0%	€17.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RC2은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RC2 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RC2 은 Price-To-Earnings 8.9 UK Insurance 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RC2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RC2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.9x
공정 PE 비율	13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RC2 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RC2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€13.59	€14.25 +4.9%	6.6%	€15.50	€12.20	n/a	15
Dec ’25	€13.29	€14.22 +7.0%	6.3%	€15.50	€12.20	n/a	15
Nov ’25	€13.03	€14.05 +7.8%	5.6%	€15.50	€12.20	n/a	15
Oct ’25	€12.56	€14.04 +11.9%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Sep ’25	€12.59	€14.04 +11.6%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Aug ’25	€12.16	€13.91 +14.4%	7.5%	€15.50	€11.90	n/a	16
Jul ’25	€12.23	€13.73 +12.3%	7.8%	€15.50	€11.20	n/a	16
Jun ’25	€12.66	€13.55 +7.0%	7.4%	€14.80	€11.20	n/a	15
May ’25	€11.96	€13.07 +9.3%	8.6%	€14.50	€11.10	n/a	15
Apr ’25	€11.60	€12.83 +10.7%	8.3%	€14.50	€11.10	n/a	15
Mar ’25	€11.16	€11.78 +5.6%	11.1%	€14.20	€9.50	n/a	14
Feb ’25	€10.00	€11.54 +15.4%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Jan ’25	€10.28	€11.54 +12.3%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Dec ’24	€9.90	€11.55 +16.7%	11.6%	€14.20	€9.10	€13.29	14
Nov ’24	€9.32	€11.51 +23.4%	10.9%	€13.60	€9.10	€13.03	14
Oct ’24	€9.98	€11.86 +18.8%	9.3%	€13.80	€9.50	€12.56	14
Sep ’24	€10.23	€11.82 +15.5%	9.5%	€13.80	€9.50	€12.59	14
Aug ’24	€10.33	€11.79 +14.1%	9.8%	€13.80	€9.50	€12.16	14
Jul ’24	€9.92	€11.45 +15.4%	11.3%	€13.80	€9.20	€12.23	14
Jun ’24	€9.68	€11.41 +17.9%	11.1%	€13.80	€9.20	€12.66	14
May ’24	€9.42	€11.71 +24.4%	12.4%	€14.80	€9.20	€11.96	14
Apr ’24	€9.41	€11.83 +25.7%	12.2%	€14.80	€9.20	€11.60	14
Mar ’24	€10.02	€11.82 +18.0%	12.5%	€14.80	€9.10	€11.16	14
Feb ’24	€9.81	€11.81 +20.3%	12.6%	€14.80	€9.10	€10.00	14
Jan ’24	€9.20	€12.02 +30.6%	11.1%	€14.80	€9.70	€10.28	13
Dec ’23	€9.47	€11.99 +26.6%	11.6%	€14.80	€9.20	€9.90	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 10:47
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Poste Italiane S.p.A. 24 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Enrico Esposti	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Paola Sabbione	Barclays
Michael Huttner	Berenberg