Chesnara plc

LSE:CSN 주식 보고서

시가총액: UK£382.0m

Chesnara 가치 평가

CSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSN ( £2.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율76.4x
수익UK£5.00m
시가총액UK£382.01m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
JUST Just Group
19.2x8.9%UK£1.7b
HSD Hansard Global
12.7xn/aUK£66.2m
PRU Prudential
23.9x27.3%UK£16.7b
LGEN Legal & General Group
46.4x29.6%UK£13.0b
CSN Chesnara
76.4x11.8%UK£382.0m

Price-To-Earnings 대 피어: CSN은 Price-To-Earnings 비율(76.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CSN 76.4x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSN 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76.4x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSN 76.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.53
UK£3.42
+35.2%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Dec ’25UK£2.52
UK£3.42
+35.7%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Nov ’25UK£2.53
UK£3.42
+35.4%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Oct ’25UK£2.58
UK£3.42
+32.8%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Sep ’25UK£2.63
UK£3.47
+32.1%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Aug ’25UK£2.59
UK£3.47
+33.8%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jul ’25UK£2.47
UK£3.47
+40.4%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jun ’25UK£2.55
UK£3.47
+36.2%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
May ’25UK£2.50
UK£3.52
+40.7%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Apr ’25UK£2.63
UK£3.52
+33.7%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Mar ’25UK£2.56
UK£3.52
+37.4%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Feb ’25UK£2.59
UK£3.50
+35.4%
14.6%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jan ’25UK£2.62
UK£3.50
+33.8%
14.6%UK£4.20UK£3.00n/a3
Dec ’24UK£2.63
UK£3.50
+33.1%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.523
Nov ’24UK£2.53
UK£3.50
+38.3%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.533
Oct ’24UK£2.75
UK£3.57
+29.7%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.583
Sep ’24UK£2.69
UK£3.57
+32.6%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.633
Aug ’24UK£2.71
UK£3.57
+31.9%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.593
Jul ’24UK£2.71
UK£3.59
+32.6%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.474
Jun ’24UK£2.76
UK£3.59
+30.2%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.554
May ’24UK£2.78
UK£3.59
+29.3%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.504
Apr ’24UK£3.00
UK£3.59
+19.6%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.634
Mar ’24UK£2.89
UK£3.59
+24.4%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.564
Feb ’24UK£2.86
UK£3.59
+25.7%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.594
Jan ’24UK£2.84
UK£3.62
+27.6%
13.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.623
Dec ’23UK£2.92
UK£3.62
+23.9%
13.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.633

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 23:23
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chesnara plc 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HuttnerBerenberg
Benjamin CohenCanaccord Genuity
Benjamin CohenCollins Stewart plc