Hiscox Ltd

BATS-CHIXE:HSXL 주식 리포트

시가총액: UK£4.4b

Hiscox 가치 평가

HSXL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HSXL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£31.18
Fair Value
57.5% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: HSXL ( £13.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( £31.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSXL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HSXL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HSXL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HSXL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HSXL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HSXL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.6x
이익US$595.40m
시가총액US$5.70b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HSXL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HSXL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균8.5x
BEZ Beazley
6.8x-6.10%UK£5.1b
ADM Admiral Group
11.4x-2.18%UK£9.5b
LRE Lancashire Holdings
7.9x4.61%UK£1.4b
SBRE Sabre Insurance Group
7.9x2.24%UK£315.2m
HSXL Hiscox
9.6x3.02%UK£4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HSXL은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HSXL의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies14PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSXL 은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 UK Insurance 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HSXL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSXL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSXL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HSXL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£13.24
UK£14.81
+11.88%
10.16%UK£17.17UK£10.70n/a14
Nov ’26UK£13.78
UK£15.15
+9.96%
6.70%UK£17.13UK£13.32n/a15
Oct ’26UK£13.88
UK£14.62
+5.37%
6.73%UK£16.91UK£12.98n/a15
Sep ’26UK£12.99
UK£14.51
+11.70%
6.81%UK£16.87UK£12.95n/a15
Aug ’26UK£12.62
UK£14.50
+14.88%
5.43%UK£16.31UK£13.18n/a15
Jul ’26UK£12.42
UK£13.59
+9.38%
8.24%UK£15.74UK£10.92n/a15
Jun ’26UK£12.67
UK£12.77
+0.79%
9.67%UK£14.50UK£9.97n/a16
May ’26UK£11.00
UK£12.48
+13.45%
10.25%UK£14.27UK£10.01n/a15
Apr ’26UK£12.07
UK£12.61
+4.51%
9.47%UK£14.67UK£10.02n/a14
Mar ’26UK£11.85
UK£12.81
+8.14%
10.00%UK£15.49UK£10.03n/a14
Feb ’26UK£10.93
UK£13.05
+19.44%
9.86%UK£15.72UK£10.13n/a14
Jan ’26UK£10.83
UK£12.85
+18.63%
10.37%UK£15.34UK£9.88n/a14
Dec ’25UK£10.48
UK£12.90
+23.11%
10.49%UK£15.29UK£9.85n/a14
Nov ’25UK£10.94
UK£13.07
+19.45%
7.14%UK£14.92UK£11.29UK£13.7814
Oct ’25UK£11.27
UK£12.90
+14.50%
6.92%UK£14.50UK£11.06UK£13.8816
Sep ’25UK£11.77
UK£12.66
+7.57%
9.60%UK£14.67UK£9.84UK£12.9916
Aug ’25UK£12.33
UK£13.00
+5.42%
11.65%UK£15.45UK£9.62UK£12.6216
Jul ’25UK£11.36
UK£13.00
+14.52%
11.32%UK£15.57UK£9.70UK£12.4216
Jun ’25UK£11.42
UK£12.77
+11.83%
11.06%UK£15.43UK£9.69UK£12.6716
May ’25UK£12.08
UK£12.90
+6.75%
10.66%UK£15.68UK£9.84UK£11.0016
Apr ’25UK£12.45
UK£12.68
+1.83%
11.67%UK£15.58UK£9.78UK£12.0716
Mar ’25UK£11.47
UK£12.25
+6.83%
11.00%UK£14.96UK£9.71UK£11.8516
Feb ’25UK£10.28
UK£12.11
+17.81%
11.08%UK£15.03UK£9.64UK£10.9316
Jan ’25UK£10.56
UK£11.98
+13.47%
11.98%UK£15.15UK£9.36UK£10.8316
Dec ’24UK£10.23
UK£11.92
+16.52%
11.91%UK£15.09UK£9.33UK£10.4816
Nov ’24UK£9.55
UK£12.46
+30.49%
12.26%UK£16.02UK£9.77UK£10.9416
UK£14.85
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 14:53
종가2025/11/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hiscox Ltd는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Alexander MackenzieBNP Paribas