bioMérieux 가치 평가
0RUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0RUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0RUG ( €101 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0RUG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0RUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0RUG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0RUG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.3x |
| 수익 | €411.30m |
| 시가총액 | €12.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0RUG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0RUG은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0RUG 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0RUG 은 Price-To-Earnings 29.3 UK Medical Equipment 업계 평균( 34.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0RUG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.3x |
| 공정 PE 비율 | 35.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RUG 은 예상 29.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €101.00 | €118.70 +17.5% | 9.8% | €130.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €98.53 | €118.01 +19.8% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €103.30 | €118.01 +14.2% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €108.76 | €116.88 +7.5% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €104.90 | €115.51 +10.1% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €98.17 | €114.02 +16.1% | 9.5% | €130.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €90.10 | €113.48 +25.9% | 9.5% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €95.26 | €114.17 +19.9% | 9.1% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.43 | €113.68 +13.2% | 9.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €101.72 | €109.75 +7.9% | 8.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €102.56 | €108.15 +5.4% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €101.71 | €108.15 +6.3% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €100.62 | €107.78 +7.1% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €100.82 | €107.60 +6.7% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €98.53 | 11 |
| Nov ’24 | €90.87 | €107.60 +18.4% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €103.30 | 11 |
| Oct ’24 | €92.04 | €107.60 +16.9% | 9.1% | €128.00 | €86.00 | €108.76 | 11 |
| Sep ’24 | €94.60 | €106.23 +12.3% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €104.90 | 11 |
| Aug ’24 | €96.76 | €106.23 +9.8% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €98.17 | 11 |
| Jul ’24 | €96.11 | €106.14 +10.4% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €90.10 | 11 |
| Jun ’24 | €94.87 | €105.75 +11.5% | 11.3% | €128.00 | €86.00 | €95.26 | 10 |
| May ’24 | €93.71 | €104.60 +11.6% | 12.9% | €128.00 | €80.00 | €100.43 | 10 |
| Apr ’24 | €96.68 | €105.47 +9.1% | 14.6% | €128.00 | €80.00 | €101.72 | 10 |
| Mar ’24 | €91.49 | €105.45 +15.3% | 13.5% | €128.00 | €80.00 | €102.56 | 11 |
| Feb ’24 | €93.63 | €105.45 +12.6% | 13.5% | €128.00 | €80.00 | €101.71 | 11 |
| Jan ’24 | €99.28 | €108.10 +8.9% | 11.4% | €128.00 | €86.00 | €100.62 | 10 |
| Dec ’23 | €97.48 | €104.27 +7.0% | 13.1% | €128.00 | €89.00 | €100.82 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 08:55 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
bioMérieux S.A. 34 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
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