Xvivo Perfusion 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0RKL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0RKL ( SEK473 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK766.12 )

0RKL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RKL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RKL ( SEK473 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK766.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RKL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RKL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RKL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RKL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RKL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RKL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	72.9x
수익	SEK 204.27m
시가총액	SEK 14.90b

0RKL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	19.3x
기업 가치/EBITDA	173.3x
PEG 비율	3.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RKL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RKL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46.8x
AMS Advanced Medical Solutions Group	38.5x	20.5%	UK£428.3m
CTEC ConvaTec Group	36.8x	20.2%	UK£4.5b
TSTL Tristel	28.7x	17.5%	UK£186.0m
CRW Craneware	83.2x	24.3%	UK£777.4m
0RKL Xvivo Perfusion	72.9x	23.0%	SEK 14.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RKL은 Price-To-Earnings 비율(72.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RKL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RKL 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 72.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RKL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RKL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	72.9x
공정 PE 비율	37.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RKL 72.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RKL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 473.00	SEK 538.17 +13.8%	7.8%	SEK 584.00	SEK 480.00	n/a	6
Dec ’25	SEK 471.13	SEK 538.17 +14.2%	7.8%	SEK 584.00	SEK 480.00	n/a	6
Nov ’25	SEK 450.35	SEK 545.67 +21.2%	6.3%	SEK 584.00	SEK 480.00	n/a	6
Oct ’25	SEK 502.00	SEK 549.00 +9.4%	6.6%	SEK 584.00	SEK 480.00	n/a	6
Sep ’25	SEK 530.65	SEK 549.00 +3.5%	6.6%	SEK 584.00	SEK 480.00	n/a	6
Aug ’25	SEK 515.40	SEK 549.00 +6.5%	6.6%	SEK 584.00	SEK 480.00	n/a	6
Jul ’25	SEK 418.50	SEK 440.00 +5.1%	13.9%	SEK 520.00	SEK 340.00	n/a	6
Jun ’25	SEK 431.00	SEK 408.00 -5.3%	12.0%	SEK 468.00	SEK 340.00	n/a	6
May ’25	SEK 381.50	SEK 408.00 +6.9%	12.0%	SEK 468.00	SEK 340.00	n/a	6
Apr ’25	SEK 275.00	SEK 382.60 +39.1%	9.0%	SEK 425.00	SEK 340.00	n/a	5
Mar ’25	SEK 276.31	SEK 382.60 +38.5%	9.0%	SEK 425.00	SEK 340.00	n/a	5
Feb ’25	SEK 284.52	SEK 389.60 +36.9%	7.8%	SEK 425.00	SEK 340.00	n/a	5
Jan ’25	SEK 329.52	SEK 377.00 +14.4%	16.3%	SEK 450.00	SEK 280.00	n/a	5
Dec ’24	SEK 272.76	SEK 363.75 +33.4%	17.1%	SEK 450.00	SEK 280.00	SEK 471.13	4
Nov ’24	SEK 230.73	SEK 371.67 +61.1%	18.8%	SEK 450.00	SEK 280.00	SEK 450.35	3
Oct ’24	SEK 276.44	SEK 391.67 +41.7%	11.5%	SEK 450.00	SEK 340.00	SEK 502.00	3
Sep ’24	SEK 289.50	SEK 391.67 +35.3%	11.5%	SEK 450.00	SEK 340.00	SEK 530.65	3
Aug ’24	SEK 323.00	SEK 376.67 +16.6%	7.2%	SEK 405.00	SEK 340.00	SEK 515.40	3
Jul ’24	SEK 303.55	SEK 376.67 +24.1%	7.2%	SEK 405.00	SEK 340.00	SEK 418.50	3
Jun ’24	SEK 286.57	SEK 376.67 +31.4%	7.2%	SEK 405.00	SEK 340.00	SEK 431.00	3
May ’24	SEK 305.48	SEK 370.00 +21.1%	7.2%	SEK 405.00	SEK 340.00	SEK 381.50	3
Apr ’24	SEK 244.00	SEK 354.00 +45.1%	8.7%	SEK 385.00	SEK 312.00	SEK 275.00	3
Mar ’24	SEK 235.00	SEK 365.50 +55.5%	9.1%	SEK 400.00	SEK 312.00	SEK 276.31	4
Feb ’24	SEK 220.97	SEK 365.50 +65.4%	9.1%	SEK 400.00	SEK 312.00	SEK 284.52	4
Jan ’24	SEK 185.66	SEK 357.50 +92.6%	11.3%	SEK 400.00	SEK 291.00	SEK 329.52	4
Dec ’23	SEK 195.80	SEK 357.50 +82.6%	11.3%	SEK 400.00	SEK 291.00	SEK 272.76	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 16:04
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Xvivo Perfusion AB (publ) 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Dylan van Haaften	Bryan Garnier & Co
Maria Vara Fernández	Bryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB