Stryker 가치 평가
0R2S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R2S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R2S ( $363.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $365.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R2S 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0R2S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R2S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R2S 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.7x |
| 수익 | US$3.59b |
| 시가총액 | US$138.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.4x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R2S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R2S은 Price-To-Earnings 비율(38.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R2S 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R2S 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R2S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.7x |
| 공정 PE 비율 | 44.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R2S 은 예상 38.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$363.08 | US$406.60 +12.0% | 8.0% | US$450.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$392.15 | US$396.81 +1.2% | 7.2% | US$450.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$367.07 | US$390.78 +6.5% | 7.9% | US$420.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$355.63 | US$373.13 +4.9% | 8.3% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$356.72 | US$374.04 +4.9% | 7.6% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$332.68 | US$372.86 +12.1% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$335.98 | US$372.94 +11.0% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$340.18 | US$373.07 +9.7% | 8.3% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$326.24 | US$371.92 +14.0% | 8.5% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$358.34 | US$356.76 -0.4% | 8.1% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$353.39 | US$355.16 +0.5% | 8.0% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$339.56 | US$350.36 +3.2% | 7.8% | US$390.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$299.30 | US$319.44 +6.7% | 7.6% | US$361.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$297.06 | US$316.71 +6.6% | 7.9% | US$361.00 | US$229.00 | US$392.15 | 25 |
| Nov ’24 | US$271.82 | US$311.91 +14.7% | 8.6% | US$345.00 | US$217.00 | US$367.07 | 24 |
| Oct ’24 | US$274.09 | US$315.77 +15.2% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$355.63 | 23 |
| Sep ’24 | US$283.15 | US$314.83 +11.2% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$356.72 | 23 |
| Aug ’24 | US$279.57 | US$312.35 +11.7% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$332.68 | 23 |
| Jul ’24 | US$303.90 | US$310.13 +2.1% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$335.98 | 23 |
| Jun ’24 | US$277.79 | US$310.36 +11.7% | 8.2% | US$345.00 | US$217.00 | US$340.18 | 22 |
| May ’24 | US$299.33 | US$287.73 -3.9% | 9.9% | US$336.00 | US$200.00 | US$326.24 | 22 |
| Apr ’24 | US$284.60 | US$277.61 -2.5% | 7.5% | US$320.00 | US$200.00 | US$358.34 | 23 |
| Mar ’24 | US$261.21 | US$275.91 +5.6% | 7.0% | US$292.00 | US$200.00 | US$353.39 | 22 |
| Feb ’24 | US$271.95 | US$272.79 +0.3% | 7.5% | US$292.00 | US$200.00 | US$339.56 | 22 |
| Jan ’24 | US$242.93 | US$245.23 +1.0% | 10.2% | US$283.00 | US$197.00 | US$299.30 | 23 |
| Dec ’23 | US$239.45 | US$236.37 -1.3% | 7.9% | US$275.00 | US$197.00 | US$297.06 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 10:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stryker Corporation 72 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Richard Purkiss | Atlantic Equities LLP |
| Jeffrey Johnson | Baird |