Intuitive Surgical 가치 평가
ISRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ISRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ISRG ( $531.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $317.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ISRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ISRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ISRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ISRG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 84.4x |
| 수익 | US$2.24b |
| 시가총액 | US$187.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 23.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 73.4x |
| PEG 비율 | 7.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ISRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ISRG은 Price-To-Earnings 비율(84.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ISRG 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ISRG 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 36.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ISRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 84.4x |
| 공정 PE 비율 | 40.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISRG 84.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$531.64 | US$533.81 +0.4% | 12.7% | US$643.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$506.34 | US$529.70 +4.6% | 12.0% | US$604.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$484.76 | US$486.45 +0.3% | 12.2% | US$586.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$492.63 | US$482.03 -2.2% | 12.4% | US$586.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$450.94 | US$469.35 +4.1% | 11.0% | US$525.00 | US$265.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$436.24 | US$426.49 -2.2% | 11.2% | US$500.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$402.12 | US$423.57 +5.3% | 11.0% | US$500.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$371.70 | US$420.59 +13.2% | 10.5% | US$475.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$394.87 | US$414.11 +4.9% | 10.5% | US$475.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$397.90 | US$408.45 +2.7% | 12.1% | US$475.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$383.83 | US$402.75 +4.9% | 13.9% | US$475.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$337.36 | US$337.19 -0.05% | 13.2% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$315.20 | US$326.63 +3.6% | 12.7% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$270.46 | US$324.90 +20.1% | 12.8% | US$400.00 | US$230.00 | US$506.34 | 24 |
| Oct ’24 | US$292.29 | US$361.91 +23.8% | 10.5% | US$400.00 | US$230.00 | US$484.76 | 23 |
| Sep ’24 | US$310.41 | US$361.91 +16.6% | 10.5% | US$400.00 | US$230.00 | US$492.63 | 23 |
| Aug ’24 | US$323.95 | US$361.91 +11.7% | 10.5% | US$400.00 | US$230.00 | US$450.94 | 23 |
| Jul ’24 | US$341.94 | US$310.48 -9.2% | 10.5% | US$365.00 | US$204.00 | US$436.24 | 21 |
| Jun ’24 | US$310.54 | US$308.19 -0.8% | 10.1% | US$365.00 | US$204.00 | US$402.12 | 21 |
| May ’24 | US$303.02 | US$305.24 +0.7% | 9.6% | US$350.00 | US$204.00 | US$371.70 | 21 |
| Apr ’24 | US$255.47 | US$271.48 +6.3% | 11.5% | US$325.00 | US$204.00 | US$394.87 | 21 |
| Mar ’24 | US$227.33 | US$273.80 +20.4% | 12.3% | US$325.00 | US$204.00 | US$397.90 | 20 |
| Feb ’24 | US$251.19 | US$273.80 +9.0% | 12.3% | US$325.00 | US$204.00 | US$383.83 | 20 |
| Jan ’24 | US$265.35 | US$271.05 +2.1% | 14.7% | US$325.00 | US$204.00 | US$337.36 | 21 |
| Dec ’23 | US$274.49 | US$260.30 -5.2% | 13.8% | US$325.00 | US$204.00 | US$315.20 | 20 |
| Nov ’23 | US$246.86 | US$252.30 +2.2% | 12.4% | US$325.00 | US$204.00 | US$270.46 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%