Intuitive Surgical 가치 평가
ISRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ISRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ISRG ( $591.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $346.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ISRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ISRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ISRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ISRG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 90.9x |
| 수익 | US$2.32b |
| 시가총액 | US$211.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 24.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 73.4x |
| PEG 비율 | 7.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ISRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ISRG은 Price-To-Earnings 비율(90.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ISRG 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ISRG 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 31.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ISRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 90.9x |
| 공정 PE 비율 | 45.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISRG 90.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$591.79 | US$632.53 +6.9% | 11.2% | US$711.00 | US$350.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$571.88 | US$629.37 +10.1% | 11.6% | US$711.00 | US$350.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$521.96 | US$556.19 +6.6% | 14.0% | US$650.00 | US$265.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$542.00 | US$536.43 -1.0% | 12.8% | US$643.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$506.34 | US$529.70 +4.6% | 12.0% | US$604.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$484.76 | US$486.45 +0.3% | 12.2% | US$586.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$492.63 | US$482.03 -2.2% | 12.4% | US$586.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$450.94 | US$469.35 +4.1% | 11.0% | US$525.00 | US$265.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$436.24 | US$426.49 -2.2% | 11.2% | US$500.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$402.12 | US$423.57 +5.3% | 11.0% | US$500.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$371.70 | US$420.59 +13.2% | 10.5% | US$475.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$394.87 | US$414.11 +4.9% | 10.5% | US$475.00 | US$253.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$397.90 | US$408.45 +2.7% | 12.1% | US$475.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$383.83 | US$402.75 +4.9% | 13.9% | US$475.00 | US$230.00 | US$571.88 | 25 |
| Jan ’25 | US$337.36 | US$337.19 -0.05% | 13.2% | US$400.00 | US$230.00 | US$521.96 | 25 |
| Dec ’24 | US$315.20 | US$326.63 +3.6% | 12.7% | US$400.00 | US$230.00 | US$542.00 | 25 |
| Nov ’24 | US$270.46 | US$324.90 +20.1% | 12.8% | US$400.00 | US$230.00 | US$506.34 | 24 |
| Oct ’24 | US$292.29 | US$361.91 +23.8% | 10.5% | US$400.00 | US$230.00 | US$484.76 | 23 |
| Sep ’24 | US$310.41 | US$361.91 +16.6% | 10.5% | US$400.00 | US$230.00 | US$492.63 | 23 |
| Aug ’24 | US$323.95 | US$361.91 +11.7% | 10.5% | US$400.00 | US$230.00 | US$450.94 | 23 |
| Jul ’24 | US$341.94 | US$310.48 -9.2% | 10.5% | US$365.00 | US$204.00 | US$436.24 | 21 |
| Jun ’24 | US$310.54 | US$308.19 -0.8% | 10.1% | US$365.00 | US$204.00 | US$402.12 | 21 |
| May ’24 | US$303.02 | US$305.24 +0.7% | 9.6% | US$350.00 | US$204.00 | US$371.70 | 21 |
| Apr ’24 | US$255.47 | US$271.48 +6.3% | 11.5% | US$325.00 | US$204.00 | US$394.87 | 21 |
| Mar ’24 | US$227.33 | US$273.80 +20.4% | 12.3% | US$325.00 | US$204.00 | US$397.90 | 20 |
| Feb ’24 | US$251.19 | US$273.80 +9.0% | 12.3% | US$325.00 | US$204.00 | US$383.83 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/22 14:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Intuitive Surgical, Inc. 59 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| David Toung | Argus Research Company |
| Richard Purkiss | Atlantic Equities LLP |