Intuitive Surgical, Inc.

NasdaqGS:ISRG 주식 리포트

시가총액: US$141.8b

Intuitive Surgical 가치 평가

ISRG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ISRG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ISRG ( $401.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $407.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISRG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ISRG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ISRG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ISRG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ISRG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ISRG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율45.2x
이익US$3.14b
시가총액US$141.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ISRG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ISRG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.8x
SYK Stryker
35.1x14.72%US$133.2b
MDT Medtronic
24.2x10.12%US$116.2b
ABT Abbott Laboratories
35.6x16.58%US$191.9b
BSX Boston Scientific
20.4x5.95%US$74.5b
ISRG Intuitive Surgical
45.2x12.57%US$141.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ISRG은 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ISRG의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EMBC Embecta
3.3x5.46%US$269.13m
LNSR LENSAR
3.5x-31.17%US$77.25m
SNWV SANUWAVE Health
2.7xn/aUS$46.19m
ADVB Advanced Biomed
3xn/aUS$12.56m
ISRG 45.2x업계 평균 26.2xNo. of Companies10PE01632486480+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISRG 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(26.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ISRG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISRG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.2x
공정 PE 비율35.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISRG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ISRG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$401.27
US$478.01
+19.12%
15.94%US$685.00US$324.00n/a30
Aug ’27US$353.33
US$477.25
+35.07%
16.22%US$685.00US$324.00n/a29
Jul ’27US$402.38
US$565.08
+40.43%
13.48%US$750.00US$366.00n/a29
Jun ’27US$412.26
US$567.80
+37.73%
12.39%US$750.00US$378.00n/a29
May ’27US$457.78
US$577.01
+26.05%
12.47%US$750.00US$378.00n/a30
Apr ’27US$464.45
US$605.08
+30.28%
12.45%US$750.00US$378.00n/a30
Mar ’27US$503.51
US$609.82
+21.11%
11.91%US$750.00US$378.00n/a31
Feb ’27US$504.22
US$611.82
+21.34%
11.73%US$750.00US$378.00n/a31
Jan ’27US$566.36
US$599.60
+5.87%
11.01%US$700.00US$378.00n/a29
Dec ’26US$567.37
US$592.96
+4.51%
11.18%US$700.00US$378.00n/a29
Nov ’26US$534.28
US$592.96
+10.98%
11.18%US$700.00US$378.00n/a29
Oct ’26US$438.04
US$580.10
+32.43%
11.94%US$685.00US$350.00n/a27
Sep ’26US$473.30
US$582.10
+22.99%
11.96%US$685.00US$350.00n/a27
Aug ’26US$483.12
US$583.64
+20.81%
11.73%US$685.00US$350.00US$353.3327
Jul ’26US$537.99
US$575.49
+6.97%
12.25%US$675.00US$350.00US$402.3828
Jun ’26US$552.34
US$575.78
+4.24%
11.41%US$675.00US$350.00US$412.2628
May ’26US$517.18
US$576.03
+11.38%
11.21%US$675.00US$350.00US$457.7828
Apr ’26US$496.36
US$624.78
+25.87%
11.11%US$711.00US$350.00US$464.4528
Mar ’26US$573.15
US$632.53
+10.36%
11.16%US$711.00US$350.00US$503.5128
Feb ’26US$571.88
US$629.37
+10.05%
11.59%US$711.00US$350.00US$504.2228
Jan ’26US$521.96
US$556.19
+6.56%
14.01%US$650.00US$265.00US$566.3628
Dec ’25US$542.00
US$536.43
-1.03%
12.81%US$643.00US$265.00US$567.3726
Nov ’25US$506.34
US$529.70
+4.61%
12.03%US$604.00US$265.00US$534.2826
Oct ’25US$484.76
US$486.45
+0.35%
12.19%US$586.00US$265.00US$438.0426
Sep ’25US$492.63
US$482.03
-2.15%
12.39%US$586.00US$265.00US$473.3026
Aug ’25US$450.94
US$469.35
+4.08%
11.02%US$525.00US$265.00US$483.1225
US$478.01
Fair Value
16.1% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/13 11:20
종가2026/08/13 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Intuitive Surgical, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
David RescottBaird