Intuitive Surgical, Inc.

NasdaqGS:ISRG 주식 보고서

시가총액: US$187.5b

Intuitive Surgical 가치 평가

ISRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ISRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ISRG ( $523.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $316.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ISRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ISRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ISRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ISRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ISRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율83.2x
수익US$2.24b
시가총액US$187.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ISRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ISRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.2x
SYK Stryker
37.9x11.6%US$136.9b
ABT Abbott Laboratories
33.9x11.6%US$194.1b
BSX Boston Scientific
72.9x23.3%US$129.7b
MDT Medtronic
23.9x10.2%US$102.6b
ISRG Intuitive Surgical
83.2x11.4%US$187.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ISRG은 Price-To-Earnings 비율(83.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ISRG 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$7.05m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$6.81m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ISRG 83.2x업계 평균 34.5xNo. of Companies8PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISRG 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ISRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율83.2x
공정 PE 비율40.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISRG 83.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ISRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$523.91
US$554.01
+5.7%
14.1%US$650.00US$265.00n/a27
Dec ’25US$542.00
US$536.43
-1.0%
12.8%US$643.00US$265.00n/a26
Nov ’25US$506.34
US$529.70
+4.6%
12.0%US$604.00US$265.00n/a26
Oct ’25US$484.76
US$486.45
+0.3%
12.2%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$492.63
US$482.03
-2.2%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$450.94
US$469.35
+4.1%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$436.24
US$426.49
-2.2%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$402.12
US$423.57
+5.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$371.70
US$420.59
+13.2%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$394.87
US$414.11
+4.9%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.90
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.83
US$402.75
+4.9%
13.9%US$475.00US$230.00n/a25
Jan ’25US$337.36
US$337.19
-0.05%
13.2%US$400.00US$230.00n/a25
Dec ’24US$315.20
US$326.63
+3.6%
12.7%US$400.00US$230.00US$542.0025
Nov ’24US$270.46
US$324.90
+20.1%
12.8%US$400.00US$230.00US$506.3424
Oct ’24US$292.29
US$361.91
+23.8%
10.5%US$400.00US$230.00US$484.7623
Sep ’24US$310.41
US$361.91
+16.6%
10.5%US$400.00US$230.00US$492.6323
Aug ’24US$323.95
US$361.91
+11.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$450.9423
Jul ’24US$341.94
US$310.48
-9.2%
10.5%US$365.00US$204.00US$436.2421
Jun ’24US$310.54
US$308.19
-0.8%
10.1%US$365.00US$204.00US$402.1221
May ’24US$303.02
US$305.24
+0.7%
9.6%US$350.00US$204.00US$371.7021
Apr ’24US$255.47
US$271.48
+6.3%
11.5%US$325.00US$204.00US$394.8721
Mar ’24US$227.33
US$273.80
+20.4%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.9020
Feb ’24US$251.19
US$273.80
+9.0%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.8320
Jan ’24US$265.35
US$271.05
+2.1%
14.7%US$325.00US$204.00US$337.3621
Dec ’23US$274.49
US$260.30
-5.2%
13.8%US$325.00US$204.00US$315.2020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 13:16
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Intuitive Surgical, Inc. 58 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP