Medtronic 가치 평가
MDT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MDT ( $87.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MDT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MDT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MDT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MDT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24x |
| 수익 | US$4.66b |
| 시가총액 | US$112.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MDT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MDT은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MDT 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MDT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24x |
| 공정 PE 비율 | 27.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MDT 은 예상 24 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$87.44 | US$95.43 +9.14% | 8.48% | US$112.45 | US$78.00 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | US$82.98 | US$95.69 +15.32% | 7.97% | US$112.45 | US$83.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$83.56 | US$97.10 +16.20% | 7.84% | US$112.46 | US$85.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$88.49 | US$97.05 +9.68% | 8.09% | US$112.46 | US$85.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$92.02 | US$95.81 +4.12% | 7.41% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$90.82 | US$94.96 +4.56% | 8.16% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$79.88 | US$96.00 +20.18% | 7.60% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$86.54 | US$96.22 +11.19% | 7.30% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$90.07 | US$96.29 +6.90% | 7.49% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$90.00 | US$95.01 +5.57% | 7.67% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$88.58 | US$94.62 +6.82% | 7.78% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$80.49 | US$93.24 +15.84% | 9.34% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$77.12 | US$94.03 +21.92% | 8.49% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$81.37 | US$94.03 +15.55% | 8.49% | US$112.00 | US$76.00 | US$82.98 | 28 |
| May ’25 | US$80.89 | US$94.75 +17.13% | 8.13% | US$112.00 | US$75.00 | US$83.56 | 28 |
| Apr ’25 | US$87.02 | US$94.52 +8.62% | 8.05% | US$112.00 | US$75.00 | US$88.49 | 28 |
| Mar ’25 | US$83.60 | US$94.49 +13.02% | 8.05% | US$112.00 | US$75.00 | US$92.02 | 28 |
| Feb ’25 | US$88.09 | US$92.47 +4.97% | 9.65% | US$112.00 | US$72.00 | US$90.82 | 28 |
| Jan ’25 | US$82.38 | US$91.50 +11.07% | 10.02% | US$112.00 | US$68.00 | US$79.88 | 28 |
| Dec ’24 | US$79.99 | US$91.06 +13.84% | 10.22% | US$112.00 | US$68.00 | US$86.54 | 28 |
| Nov ’24 | US$70.85 | US$91.34 +28.92% | 10.82% | US$112.00 | US$68.00 | US$90.07 | 28 |
| Oct ’24 | US$78.36 | US$94.65 +20.79% | 8.85% | US$112.00 | US$80.00 | US$90.00 | 27 |
| Sep ’24 | US$82.13 | US$94.65 +15.24% | 8.85% | US$112.00 | US$80.00 | US$88.58 | 27 |
| Aug ’24 | US$87.68 | US$93.91 +7.10% | 9.49% | US$112.00 | US$77.00 | US$80.49 | 27 |
| Jul ’24 | US$88.10 | US$93.34 +5.95% | 9.18% | US$112.00 | US$77.00 | US$77.12 | 25 |
| Jun ’24 | US$82.75 | US$92.41 +11.68% | 8.97% | US$112.00 | US$77.00 | US$81.37 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 22:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/04/25 |
| 연간 수익 | 2025/04/25 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Medtronic plc 65 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |