Clariane SE

LSE:0OPS 주식 보고서

시가총액: €666.0m

Clariane 가치 평가

0OPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0OPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0OPS ( €1.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0OPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0OPS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0OPS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0OPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0OPS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매€5.17b
시가총액€665.95m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0OPS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0OPS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
CVSG CVS Group
0.9x5.5%UK£609.8m
SPI Spire Healthcare Group
0.6x6.0%UK£908.5m
MDC Mediclinic International
1.1x3.6%UK£3.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
3.5x16.8%UK£463.9m
0OPS Clariane
0.1x4.9%€666.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0OPS은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0OPS 의 PS 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0OPS 0.1x업계 평균 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0OPS 은 Price-To-Sales 0.1 UK Healthcare 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0OPS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0OPS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0OPS 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0OPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.87
€2.04
+8.9%
12.6%€2.40€1.70n/a5
Nov ’25€2.06
€1.95
-5.5%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Oct ’25€1.70
€1.95
+14.5%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Sep ’25€1.98
€1.95
-1.3%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Aug ’25€1.84
€2.35
+27.7%
6.4%€2.50€2.20n/a2
Jul ’25€1.86
€5.20
+180.0%
51.9%€7.90€2.50n/a2
Jun ’25€3.35
€3.83
+14.0%
63.1%€7.90€1.70n/a4
May ’25€2.28
€3.83
+67.7%
63.1%€7.90€1.70n/a4
Apr ’25€1.46
€4.50
+208.1%
56.6%€7.90€1.70n/a5
Mar ’25€1.90
€4.53
+138.7%
48.0%€7.90€2.50n/a6
Feb ’25€2.26
€5.31
+134.8%
52.3%€10.00€2.50n/a7
Jan ’25€2.41
€5.31
+119.9%
52.3%€10.00€2.50n/a7
Dec ’24€2.17
€6.14
+183.3%
43.7%€10.00€2.80n/a7
Nov ’24€3.59
€8.61
+139.5%
30.6%€12.00€5.00€2.067
Oct ’24€5.71
€10.44
+82.9%
18.6%€13.00€7.20€1.707
Sep ’24€6.19
€10.44
+68.7%
18.6%€13.00€7.20€1.987
Aug ’24€6.80
€11.48
+68.8%
25.5%€17.00€7.50€1.847
Jul ’24€6.69
€11.69
+74.7%
24.8%€17.00€7.50€1.867
Jun ’24€7.21
€11.69
+62.3%
24.8%€17.00€7.50€3.357
May ’24€7.87
€11.69
+48.6%
24.8%€17.00€7.50€2.287
Apr ’24€6.89
€15.31
+122.3%
54.6%€36.00€7.50€1.468
Mar ’24€7.48
€21.31
+184.8%
38.4%€36.00€9.00€1.908
Feb ’24€9.47
€23.56
+148.7%
35.0%€36.00€10.50€2.268
Jan ’24€10.12
€24.69
+144.0%
28.3%€36.00€14.00€2.418
Dec ’23€9.73
€24.69
+153.7%
28.3%€36.00€14.00€2.178
Nov ’23€10.01
€25.94
+159.1%
27.4%€36.00€14.00€3.598

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.00

7D

-0.8%

1Y

-19.7%

Kooth

UK£66.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.77

7D

7.3%

1Y

-39.8%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.35

7D

3.1%

1Y

-3.3%