Drägerwerk AG & Co. KGaA

LSE:0K5E 주식 보고서

시가총액: €792.5m

Drägerwerk KGaA 가치 평가

0K5E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0K5E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0K5E ( €43.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K5E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0K5E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0K5E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0K5E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0K5E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0K5E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익€113.44m
시가총액€792.54m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0K5E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0K5E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
NIOX NIOX Group
22.8x15.8%UK£249.9m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
SN. Smith & Nephew
35.7x22.5%UK£8.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.2x23.0%UK£458.4m
0K5E Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 0K5E은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0K5E 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0K5E 7.2x업계 평균 29.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K5E 은 Price-To-Earnings 7.2 UK Medical Equipment 업계 평균( 35.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0K5E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K5E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K5E 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0K5E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€43.50
€58.60
+34.7%
13.8%€70.00€47.00n/a5
Nov ’25€44.95
€57.00
+26.8%
14.5%€70.00€47.00n/a4
Oct ’25€47.25
€58.00
+22.8%
18.1%€70.00€42.00n/a4
Sep ’25€46.00
€58.00
+26.1%
18.1%€70.00€42.00n/a4
Aug ’25€47.70
€58.00
+21.6%
18.1%€70.00€42.00n/a4
Jul ’25€49.75
€58.00
+16.6%
18.1%€70.00€42.00n/a4
Jun ’25€49.35
€57.50
+16.5%
17.8%€70.00€42.00n/a4
May ’25€49.70
€57.50
+15.7%
17.8%€70.00€42.00n/a4
Apr ’25€50.90
€56.25
+10.5%
15.7%€65.00€42.00n/a4
Mar ’25€47.55
€56.25
+18.3%
15.7%€65.00€42.00n/a4
Feb ’25€47.83
€56.25
+17.6%
15.7%€65.00€42.00n/a4
Jan ’25€52.40
€54.00
+3.0%
18.3%€65.00€38.00n/a4
Dec ’24€52.30
€54.00
+3.3%
18.3%€65.00€38.00n/a4
Nov ’24€47.80
€50.28
+5.2%
20.0%€65.00€38.00€44.954
Oct ’24€42.75
€50.28
+17.6%
20.0%€65.00€38.00€47.254
Sep ’24€44.65
€50.28
+12.6%
20.0%€65.00€38.00€46.004
Aug ’24€45.67
€49.78
+9.0%
21.4%€65.00€36.00€47.704
Jul ’24€43.55
€47.53
+9.1%
22.5%€65.00€36.00€49.754
Jun ’24€42.33
€55.62
+31.4%
33.8%€88.00€36.00€49.355
May ’24€50.63
€55.62
+9.8%
33.8%€88.00€36.00€49.705
Apr ’24€41.95
€53.28
+27.0%
38.2%€88.00€36.00€50.904
Mar ’24€41.30
€52.81
+27.9%
39.0%€88.00€36.00€47.554
Feb ’24€41.67
€52.81
+26.7%
39.0%€88.00€36.00€47.834
Jan ’24€42.10
€55.08
+30.8%
34.6%€88.00€42.00€52.404
Dec ’23€43.60
€55.08
+26.3%
34.6%€88.00€42.00€52.304
Nov ’23€41.75
€55.08
+31.9%
34.6%€88.00€42.00€47.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-16.3%

Kooth

UK£66.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.81

7D

11.0%

1Y

-38.2%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

3.3%

1Y

-3.1%