McKesson Corporation

LSE:0JZU 주식 보고서

시가총액: US$79.5b

McKesson 가치 평가

0JZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0JZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0JZU ( $626.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1534.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0JZU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0JZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0JZU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0JZU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0JZU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0JZU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.4x
수익US$2.54b
시가총액US$79.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0JZU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0JZU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.3x
SN. Smith & Nephew
36.1x22.5%UK£8.7b
COR Cencora
32x14.6%US$48.0b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CAH Cardinal Health
23.2x7.7%US$29.6b
0JZU McKesson
31.4x15.0%US$79.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0JZU은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0JZU 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0JZU 31.4x업계 평균 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0JZU 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0JZU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0JZU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율47x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JZU 은 예상 31.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0JZU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$626.71
US$641.33
+2.3%
10.4%US$715.00US$530.00n/a16
Nov ’25US$526.98
US$584.00
+10.8%
9.0%US$661.00US$490.00n/a16
Oct ’25US$497.00
US$605.28
+21.8%
8.4%US$670.00US$490.00n/a16
Sep ’25US$558.05
US$624.09
+11.8%
7.5%US$671.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$628.23
US$620.45
-1.2%
10.5%US$700.00US$460.00n/a16
Jul ’25US$584.60
US$599.89
+2.6%
9.0%US$679.00US$460.00n/a16
Jun ’25US$562.20
US$589.51
+4.9%
8.7%US$679.00US$460.00n/a16
May ’25US$531.02
US$562.17
+5.9%
9.2%US$620.00US$410.00n/a17
Apr ’25US$537.77
US$547.41
+1.8%
8.6%US$620.00US$410.00n/a17
Mar ’25US$524.38
US$542.00
+3.4%
8.1%US$600.00US$410.00n/a17
Feb ’25US$499.09
US$510.77
+2.3%
8.3%US$564.00US$400.00n/a16
Jan ’25US$461.62
US$499.79
+8.3%
7.9%US$563.00US$400.00n/a14
Dec ’24US$468.88
US$491.77
+4.9%
7.2%US$530.00US$400.00n/a13
Nov ’24US$464.54
US$481.31
+3.6%
7.5%US$525.00US$395.00US$526.9813
Oct ’24US$435.00
US$474.23
+9.0%
6.4%US$510.00US$395.00US$497.0013
Sep ’24US$412.22
US$475.00
+15.2%
6.2%US$510.00US$395.00US$558.0514
Aug ’24US$403.15
US$450.56
+11.8%
7.2%US$500.00US$375.00US$628.2314
Jul ’24US$427.39
US$444.06
+3.9%
7.7%US$500.00US$375.00US$584.6015
Jun ’24US$389.20
US$435.20
+11.8%
8.3%US$491.00US$348.00US$562.2015
May ’24US$362.61
US$421.20
+16.2%
6.8%US$455.00US$348.00US$531.0215
Apr ’24US$358.63
US$421.57
+17.5%
6.4%US$450.00US$348.00US$537.7715
Mar ’24US$350.35
US$421.68
+20.4%
6.6%US$450.00US$348.00US$524.3814
Feb ’24US$374.46
US$422.11
+12.7%
6.8%US$460.00US$348.00US$499.0914
Jan ’24US$373.67
US$417.18
+11.6%
6.4%US$450.00US$348.00US$461.6214
Dec ’23US$383.53
US$416.77
+8.7%
7.2%US$450.00US$336.00US$468.8813
Nov ’23US$383.66
US$385.85
+0.6%
8.4%US$423.00US$298.00US$464.5413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Kooth

UK£64.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.78

7D

7.6%

1Y

-40.4%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%