The Cooper Companies, Inc.

LSE:0I3I 주식 보고서

시가총액: US$18.9b

Cooper Companies 가치 평가

0I3I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0I3I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0I3I ( $94.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $120.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0I3I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0I3I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0I3I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0I3I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0I3I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0I3I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.1x
수익US$392.30m
시가총액US$18.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0I3I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0I3I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.3x
CTEC ConvaTec Group
38.6x20.2%UK£4.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.4x20.5%UK£427.0m
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.5b
TSTL Tristel
28.6x17.5%UK£185.3m
0I3I Cooper Companies
48.1x19.4%US$18.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0I3I은 Price-To-Earnings 비율(48.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0I3I 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0I3I 48.1x업계 평균 29.4xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0I3I 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0I3I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0I3I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.1x
공정 PE 비율42.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0I3I 48.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0I3I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$95.16
US$112.01
+17.7%
10.1%US$125.00US$90.00n/a15
Dec ’25US$104.46
US$114.29
+9.4%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.90
US$114.29
+7.9%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$109.44
US$113.51
+3.7%
8.9%US$130.00US$92.12n/a14
Sep ’25US$104.64
US$114.08
+9.0%
8.0%US$125.00US$95.00n/a13
Aug ’25US$94.05
US$111.46
+18.5%
7.9%US$125.00US$95.00n/a13
Jul ’25US$85.88
US$109.72
+27.8%
8.6%US$125.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$93.29
US$108.16
+15.9%
10.0%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.10
US$107.90
+21.1%
9.6%US$125.00US$86.25n/a16
Apr ’25US$101.67
US$107.40
+5.6%
9.5%US$125.00US$86.25n/a16
Mar ’25US$102.20
US$102.81
+0.6%
9.7%US$116.00US$84.30n/a16
Feb ’25US$93.75
US$97.85
+4.4%
8.2%US$110.00US$84.25n/a16
Jan ’25US$94.57
US$96.57
+2.1%
8.2%US$107.50US$84.25n/a16
Dec ’24US$83.94
US$98.10
+16.9%
7.6%US$107.50US$85.75US$104.4615
Nov ’24US$78.25
US$98.25
+25.6%
7.6%US$107.50US$85.75US$105.9015
Oct ’24US$80.67
US$100.57
+24.7%
7.6%US$110.00US$86.25US$109.4414
Sep ’24US$90.32
US$101.16
+12.0%
7.3%US$110.00US$86.25US$104.6414
Aug ’24US$96.96
US$100.38
+3.5%
8.3%US$110.00US$81.25US$94.0514
Jul ’24US$95.44
US$99.50
+4.3%
7.8%US$107.75US$81.25US$85.8814
Jun ’24US$93.74
US$97.43
+3.9%
9.2%US$107.50US$80.00US$93.2913
May ’24US$95.02
US$93.46
-1.6%
8.0%US$107.50US$80.00US$89.1012
Apr ’24US$93.15
US$88.65
-4.8%
8.5%US$97.50US$70.00US$101.6712
Mar ’24US$80.90
US$86.90
+7.4%
9.6%US$96.25US$70.00US$102.2012
Feb ’24US$87.34
US$86.90
-0.5%
9.6%US$96.25US$70.00US$93.7512
Jan ’24US$82.52
US$85.21
+3.3%
8.4%US$93.75US$70.00US$94.5712
Dec ’23US$80.87
US$84.43
+4.4%
8.5%US$92.50US$70.00US$83.9410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 17:12
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Cooper Companies, Inc. 35 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research