Align Technology, Inc.

LSE:0HCK 주식 리포트

시가총액: US$10.8b

Align Technology 가치 평가

0HCK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0HCK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$269.03
Fair Value
42.3% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0HCK ( $155.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $269.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HCK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0HCK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0HCK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0HCK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0HCK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0HCK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.4x
이익US$378.40m
시가총액US$10.83b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0HCK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0HCK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.8x
CTEC Convatec Group
27.4x16.06%UK£4.5b
AMS Advanced Medical Solutions Group
49.1x30.51%UK£447.5m
SN. Smith & Nephew
28.4x15.01%UK£10.5b
TSTL Tristel
26.4x15.20%UK£175.5m
0HCK Align Technology
29.4x18.02%US$10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HCK은 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0HCK의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0HCK 29.4x업계 평균 25.8xNo. of Companies15PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HCK 은 UK Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(26.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0HCK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HCK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.4x
공정 PE 비율48.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HCK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 48.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0HCK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$155.13
US$184.07
+18.66%
13.37%US$220.00US$150.00n/a14
Nov ’26US$137.30
US$180.50
+31.46%
12.58%US$220.00US$150.00n/a14
Oct ’26US$126.25
US$186.36
+47.61%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Sep ’26US$141.81
US$186.36
+31.41%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Aug ’26US$135.96
US$186.36
+37.07%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Jul ’26US$197.53
US$232.34
+17.62%
11.22%US$275.00US$180.00n/a15
Jun ’26US$179.76
US$227.30
+26.45%
14.57%US$275.00US$150.54n/a15
May ’26US$179.40
US$229.10
+27.70%
14.87%US$275.00US$150.54n/a15
Apr ’26US$158.22
US$249.30
+57.57%
13.62%US$290.00US$150.54n/a15
Mar ’26US$183.63
US$254.64
+38.67%
14.04%US$295.00US$150.54n/a15
Feb ’26US$219.51
US$263.09
+19.86%
10.72%US$300.00US$206.00n/a14
Jan ’26US$206.94
US$263.81
+27.48%
11.82%US$320.00US$206.00n/a14
Dec ’25US$232.77
US$261.24
+12.23%
12.11%US$320.00US$200.00US$147.1513
Nov ’25US$208.08
US$261.24
+25.55%
12.11%US$320.00US$200.00US$137.3013
Oct ’25US$247.42
US$287.01
+16.00%
14.09%US$350.00US$215.00US$126.2513
Sep ’25US$236.35
US$287.01
+21.43%
14.09%US$350.00US$215.00US$141.8113
Aug ’25US$228.66
US$299.69
+31.06%
13.65%US$353.99US$215.00US$135.9613
Jul ’25US$243.29
US$333.43
+37.05%
11.77%US$400.00US$250.00US$197.5314
Jun ’25US$253.95
US$341.64
+34.53%
11.74%US$400.00US$250.00US$179.7614
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.93%
11.97%US$400.00US$250.00US$179.4015
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.48%
13.40%US$355.00US$215.00US$158.2215
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.59%
13.04%US$350.00US$215.00US$183.6315
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.00%
13.33%US$344.00US$215.00US$219.5114
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.60%
19.88%US$344.00US$180.00US$206.9414
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.60%
19.73%US$378.00US$180.00US$232.7714
US$184.21
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 07:59
종가2025/12/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Align Technology, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey JohnsonBaird
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Ravi MisraBerenberg