Ion Beam Applications 가치 평가

0GZK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0GZK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0GZK ( €13.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €236.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GZK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

0GZK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0GZK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0GZK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0GZK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.5x
NIOX NIOX Group	22.9x	15.8%	UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings	25.6x	n/a	UK£122.1m
SN. Smith & Nephew	35x	22.7%	UK£8.5b
AMS Advanced Medical Solutions Group	38.5x	20.5%	UK£428.3m
0GZK Ion Beam Applications	49.7x	73.1%	€389.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 0GZK은 Price-To-Earnings 비율(49.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

0GZK 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0GZK 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.1 x).

0GZK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0GZK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	49.7x
공정 PE 비율	83.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0GZK 은 예상 49.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 83.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0GZK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€13.31	€17.97 +35.0%	15.7%	€21.40	€14.50	n/a	3
Dec ’25	€13.94	€17.97 +28.9%	15.7%	€21.40	€14.50	n/a	3
Nov ’25	€13.46	€17.97 +33.5%	15.7%	€21.40	€14.50	n/a	3
Oct ’25	€13.15	€17.97 +36.6%	15.7%	€21.40	€14.50	n/a	3
Sep ’25	€12.16	€16.83 +38.4%	13.8%	€20.00	€14.50	n/a	3
Aug ’25	€12.58	€17.50 +39.1%	13.0%	€20.00	€14.50	n/a	3
Jul ’25	€12.24	€17.50 +43.0%	13.0%	€20.00	€14.50	n/a	3
Jun ’25	€14.40	€17.50 +21.5%	13.0%	€20.00	€14.50	n/a	3
May ’25	€12.63	€16.17 +28.0%	25.3%	€20.00	€10.50	n/a	3
Apr ’25	€13.10	€16.17 +23.4%	25.3%	€20.00	€10.50	n/a	3
Mar ’25	€9.63	€15.57 +61.6%	23.0%	€18.20	€10.50	n/a	3
Feb ’25	€10.28	€15.57 +51.4%	23.0%	€18.20	€10.50	n/a	3
Jan ’25	€11.50	€15.57 +35.3%	23.0%	€18.20	€10.50	n/a	3
Dec ’24	€10.43	€14.25 +36.7%	26.3%	€18.00	€10.50	€13.94	2
Nov ’24	€9.29	€14.25 +53.4%	26.3%	€18.00	€10.50	€13.46	2
Sep ’24	€12.02	€19.75 +64.3%	8.9%	€21.50	€18.00	€12.16	2
Aug ’24	€14.66	€22.30 +52.1%	19.3%	€26.60	€18.00	€12.58	2
Jul ’24	€15.29	€22.30 +45.9%	19.3%	€26.60	€18.00	€12.24	2
Jun ’24	€15.80	€22.30 +41.1%	19.3%	€26.60	€18.00	€14.40	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Ion Beam Applications SA 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.