Carl Zeiss Meditec AG

LSE:0DHC 주식 리포트

시가총액: €3.9b

Carl Zeiss Meditec 가치 평가

0DHC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0DHC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€87.9
Fair Value
49.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0DHC ( €44.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0DHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0DHC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0DHC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0DHC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0DHC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0DHC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26x
이익€150.13m
시가총액€3.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0DHC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0DHC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.8x
SN. Smith & Nephew
28.7x15.17%UK£10.6b
NIOX NIOX Group
60.9x34.15%UK£298.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
17.3xn/aUK£105.6m
CTEC Convatec Group
28.2x15.89%UK£4.6b
0DHC Carl Zeiss Meditec
26x18.90%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0DHC은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0DHC의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0DHC 26.0x업계 평균 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0DHC 은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 UK Medical Equipment 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0DHC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0DHC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율45x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0DHC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 45x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0DHC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€44.64
€53.66
+20.20%
15.41%€69.00€35.10n/a16
Nov ’26€44.00
€53.66
+21.95%
15.41%€69.00€35.10n/a16
Oct ’26€43.40
€53.59
+23.49%
15.54%€69.00€35.10n/a16
Sep ’26€44.36
€53.61
+20.84%
15.99%€69.00€35.10n/a15
Aug ’26€46.68
€62.70
+34.32%
16.80%€86.50€41.00n/a15
Jul ’26€56.45
€63.50
+12.49%
17.19%€86.50€41.00n/a15
Jun ’26€56.90
€62.59
+10.01%
17.79%€86.50€41.00n/a16
May ’26€58.50
€60.72
+3.79%
18.27%€86.50€41.00n/a16
Apr ’26€60.48
€60.59
+0.20%
17.72%€86.50€41.00n/a16
Mar ’26€59.95
€58.50
-2.42%
17.31%€86.50€41.00n/a15
Feb ’26€58.73
€59.17
+0.74%
18.34%€86.50€40.00n/a15
Jan ’26€46.20
€61.30
+32.68%
17.49%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€55.61
€67.13
+20.73%
13.27%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.79
€68.80
+19.05%
14.12%€90.00€54.00€44.0015
Oct ’25€67.89
€70.00
+3.11%
13.50%€90.00€54.00€43.4015
Sep ’25€66.74
€71.13
+6.58%
12.11%€90.00€56.00€44.3615
Aug ’25€63.40
€75.07
+18.40%
14.94%€105.00€56.00€46.6815
Jul ’25€65.60
€82.00
+25.00%
24.87%€140.00€56.00€56.4515
Jun ’25€86.55
€103.87
+20.00%
19.55%€145.00€68.00€56.9015
May ’25€99.10
€108.67
+9.65%
18.37%€150.00€70.00€58.5015
Apr ’25€115.78
€105.47
-8.91%
21.83%€150.00€59.00€60.4815
Mar ’25€115.84
€101.93
-12.01%
19.75%€140.00€59.00€59.9514
Feb ’25€101.98
€97.57
-4.33%
21.44%€140.00€52.00€58.7314
Jan ’25€98.61
€96.62
-2.02%
20.64%€140.00€52.00€46.2013
Dec ’24€82.79
€103.08
+24.51%
16.94%€140.00€74.00€55.6112
Nov ’24€79.67
€105.73
+32.71%
14.92%€140.00€87.00€57.7911
€53.78
Fair Value
17.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 12:35
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carl Zeiss Meditec AG는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathon UnwinBarclays
Scott BardoBerenberg
Samuel EnglandBerenberg