DexCom 가치 평가
0A4M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0A4M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A4M ( $56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $119.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A4M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0A4M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0A4M는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A4M의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.3x |
| 이익 | US$720.70m |
| 시가총액 | US$23.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 22x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0A4M의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0A4M은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0A4M의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A4M 은 UK Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(27.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0A4M의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0A4M 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$56.00 | US$84.96 +51.71% | 11.34% | US$112.00 | US$63.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$56.60 | US$87.80 +55.12% | 12.75% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$68.05 | US$100.54 +47.75% | 7.71% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | n/a | US$102.08 0% | 7.02% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | n/a | US$102.08 0% | 7.02% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | n/a | US$98.59 0% | 8.54% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | n/a | US$98.45 0% | 8.69% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$70.74 | US$99.12 +40.13% | 10.13% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$67.10 | US$102.34 +52.52% | 9.19% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | n/a | US$102.01 0% | 9.21% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$87.21 | US$96.26 +10.38% | 10.71% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$78.07 | US$96.26 +23.30% | 11.44% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$77.99 | US$95.26 +22.15% | 12.06% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$70.07 | US$95.66 +36.52% | 11.84% | US$120.00 | US$75.00 | US$56.60 | 24 |
| Oct ’25 | US$65.79 | US$95.87 +45.71% | 15.73% | US$130.00 | US$75.00 | US$68.05 | 24 |
| Sep ’25 | US$69.46 | US$95.87 +38.02% | 15.73% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$70.62 | US$98.34 +39.25% | 20.55% | US$152.15 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$111.26 | US$150.34 +35.12% | 9.20% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$117.31 | US$150.34 +28.16% | 9.20% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$126.28 | US$150.38 +19.08% | 8.93% | US$170.00 | US$105.00 | US$70.74 | 23 |
| Apr ’25 | US$139.13 | US$148.03 +6.40% | 9.07% | US$170.00 | US$105.00 | US$67.10 | 23 |
| Mar ’25 | US$122.04 | US$146.39 +19.96% | 8.82% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$123.16 | US$142.29 +15.53% | 10.17% | US$170.00 | US$105.00 | US$87.21 | 20 |
| Jan ’25 | US$124.56 | US$133.51 +7.18% | 11.15% | US$161.00 | US$105.00 | US$78.07 | 22 |
| Dec ’24 | US$116.60 | US$125.37 +7.52% | 11.39% | US$155.00 | US$101.00 | US$77.99 | 22 |
| Nov ’24 | US$93.54 | US$125.98 +34.68% | 11.78% | US$155.00 | US$101.00 | US$70.07 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 05:27 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DexCom, Inc.는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Travis Steed | Barclays |
| Matthew Miksic | Barclays |