Fresenius Medical Care AG

BATS-CHIXE:FMED 주식 보고서

시가총액: €12.5b

Fresenius Medical Care 가치 평가

FMED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FMED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FMED ( €42.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €136.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FMED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FMED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FMED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FMED 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FMED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FMED 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익€658.94m
시가총액€12.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FMED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FMED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.7x23.7%US$234.9m
SN. Smith & Nephew
35.7x22.5%UK£8.7b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
40x20.4%UK£4.9b
FMED Fresenius Medical Care
18.9x19.3%€12.5b

Price-To-Earnings 대 피어: FMED은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FMED 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FMED 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FMED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FMED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FMED 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FMED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.41
€39.93
-5.8%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25n/a
€39.35
0%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25n/a
€38.85
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25n/a
€38.79
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€36.02
€39.03
+8.4%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.77
€39.97
+11.8%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25n/a
€39.92
0%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.64
€39.16
-1.2%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.53
€38.95
+9.6%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25n/a
€40.83
0%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25n/a
€40.68
0%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25n/a
€41.85
0%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€36.69
€41.90
+14.2%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.20
€43.21
+38.5%
21.6%€60.00€24.00n/a18
Oct ’24€40.94
€44.67
+9.1%
22.3%€67.00€24.00n/a18
Sep ’24€44.39
€44.51
+0.3%
22.3%€67.00€24.00n/a19
Aug ’24€47.50
€40.92
-13.8%
27.3%€67.00€21.00€36.0218
Jul ’24n/a
€38.16
0%
27.9%€67.00€21.00€35.7717
Jun ’24€40.46
€36.99
-8.6%
31.2%€67.00€17.40n/a17
May ’24€42.68
€35.90
-15.9%
32.2%€67.00€17.40€39.6416
Apr ’24€39.35
€34.08
-13.4%
33.2%€67.00€17.40€35.5316
Mar ’24€35.38
€33.39
-5.6%
34.9%€67.00€17.40n/a15
Feb ’24€34.63
€32.78
-5.3%
36.0%€67.00€17.10n/a15
Jan ’24€29.72
€34.12
+14.8%
33.3%€67.00€17.10n/a15
Dec ’23€30.35
€34.27
+12.9%
34.3%€67.00€17.10€36.6914
Nov ’23€27.34
€37.37
+36.7%
32.1%€67.00€17.10€31.2015

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Kooth

UK£64.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.78

7D

7.6%

1Y

-40.4%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%