Demant A/S

BATS-CHIXE:DEMANC 주식 리포트

시가총액: DKK 46.7b

Demant 가치 평가

DEMANC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DEMANC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DKK 636.71
Fair Value
65.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: DEMANC ( DKK221 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK636.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEMANC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DEMANC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DEMANC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DEMANC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DEMANC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DEMANC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.5x
이익DKK 2.67b
시가총액DKK 46.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DEMANC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DEMANC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.8x
SN. Smith & Nephew
28.7x15.17%UK£10.6b
NIOX NIOX Group
60.9x34.15%UK£298.4m
CTEC Convatec Group
28.2x15.89%UK£4.6b
EKF EKF Diagnostics Holdings
17.3xn/aUK£105.6m
DEMANC Demant
17.5x11.83%DKK 46.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DEMANC은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DEMANC의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies15PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEMANC 은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 UK Medical Equipment 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DEMANC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEMANC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DEMANC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DEMANC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재DKK 221.00
DKK 275.18
+24.51%
11.04%DKK 316.00DKK 233.00n/a17
Nov ’26DKK 215.90
DKK 283.69
+31.40%
10.06%DKK 330.00DKK 240.00n/a16
Oct ’26DKK 228.20
DKK 293.13
+28.45%
9.87%DKK 335.00DKK 245.00n/a16
Sep ’26DKK 243.20
DKK 291.50
+19.86%
9.72%DKK 335.00DKK 245.00n/a16
Aug ’26DKK 254.60
DKK 294.94
+15.84%
9.85%DKK 338.00DKK 250.00n/a16
Jul ’26DKK 265.40
DKK 295.56
+11.36%
9.72%DKK 338.00DKK 250.00n/a16
Jun ’26n/a
DKK 281.83
0%
10.15%DKK 320.00DKK 220.00n/a18
May ’26DKK 235.80
DKK 291.72
+23.72%
11.06%DKK 350.00DKK 240.00n/a18
Apr ’26DKK 251.40
DKK 299.83
+19.27%
11.40%DKK 360.00DKK 240.00n/a18
Mar ’26DKK 261.00
DKK 301.53
+15.53%
11.42%DKK 360.00DKK 240.00n/a17
Feb ’26n/a
DKK 303.00
0%
10.22%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Jan ’26n/a
DKK 296.82
0%
10.37%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25n/a
DKK 296.41
0%
10.50%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 258.80
DKK 302.41
+16.85%
10.44%DKK 360.00DKK 250.00DKK 215.9017
Oct ’25DKK 269.60
DKK 301.31
+11.76%
11.08%DKK 370.00DKK 250.00DKK 228.2016
Sep ’25DKK 285.90
DKK 303.81
+6.27%
11.64%DKK 370.00DKK 230.00DKK 243.2016
Aug ’25DKK 251.90
DKK 314.94
+25.02%
13.85%DKK 381.00DKK 230.00DKK 254.6016
Jul ’25n/a
DKK 336.69
0%
14.11%DKK 400.00DKK 268.00DKK 265.4016
Jun ’25DKK 328.10
DKK 337.31
+2.81%
14.27%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25n/a
DKK 334.75
0%
15.47%DKK 400.00DKK 240.00DKK 235.8016
Apr ’25DKK 343.40
DKK 339.47
-1.14%
15.81%DKK 405.00DKK 240.00DKK 251.4017
Mar ’25n/a
DKK 336.53
0%
15.14%DKK 400.00DKK 240.00DKK 261.0017
Feb ’25n/a
DKK 298.71
0%
13.52%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25n/a
DKK 288.71
0%
15.05%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24n/a
DKK 286.76
0%
13.40%DKK 335.00DKK 185.00n/a17
Nov ’24n/a
DKK 287.69
0%
15.40%DKK 340.00DKK 185.00DKK 258.8016
DKK 277.44
Fair Value
20.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 17:28
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Demant A/S는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Edward Ridley-DayBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays