Demant A/S

BATS-CHIXE:DEMANC 주식 보고서

시가총액: DKK 57.8b

Demant 가치 평가

DEMANC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEMANC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEMANC ( DKK273.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK493.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEMANC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEMANC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEMANC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEMANC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEMANC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEMANC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.8x
수익DKK 2.54b
시가총액DKK 57.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEMANC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEMANC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m
DEMANC Demant
22.2x12.4%DKK 56.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DEMANC은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEMANC 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEMANC 은 Price-To-Earnings 22.8 UK Medical Equipment 업계 평균( 34.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEMANC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEMANC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DEMANC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEMANC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
DKK 296.82
0%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25n/a
DKK 296.41
0%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 258.80
DKK 302.41
+16.9%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 269.60
DKK 301.31
+11.8%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 285.90
DKK 303.81
+6.3%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 251.90
DKK 314.94
+25.0%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25n/a
DKK 336.69
0%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 328.10
DKK 337.31
+2.8%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25n/a
DKK 334.75
0%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 343.40
DKK 339.47
-1.1%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25n/a
DKK 336.53
0%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00n/a17
Feb ’25n/a
DKK 298.71
0%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25n/a
DKK 288.71
0%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24n/a
DKK 286.76
0%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00n/a17
Nov ’24n/a
DKK 287.69
0%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 258.8016
Oct ’24n/a
DKK 286.47
0%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 269.6015
Sep ’24DKK 292.95
DKK 285.94
-2.4%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 285.9016
Aug ’24DKK 280.10
DKK 264.27
-5.7%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 251.9015
Jul ’24DKK 289.45
DKK 256.60
-11.3%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00n/a15
Jun ’24n/a
DKK 252.13
0%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 328.1015
May ’24DKK 289.20
DKK 230.79
-20.2%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00n/a14
Apr ’24n/a
DKK 222.00
0%
13.2%DKK 275.00DKK 180.00DKK 343.4013
Mar ’24DKK 213.00
DKK 218.00
+2.3%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00n/a14
Feb ’24DKK 194.15
DKK 206.50
+6.4%
13.7%DKK 254.00DKK 170.00n/a14
Jan ’24DKK 188.95
DKK 215.23
+13.9%
16.7%DKK 285.00DKK 165.00n/a13
Dec ’23DKK 202.70
DKK 215.25
+6.2%
17.2%DKK 285.00DKK 165.00n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 09:58
장 마감 주가2024/12/04 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Demant A/S 50 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue