CVS Health Corporation

BATS-CHIXE:CVSD 주식 보고서

시가총액: €53.7b

CVS Health 가치 평가

CVSD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVSD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVSD ( €48.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €245.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVSD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVSD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVSD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVSD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVSD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVSD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익US$5.02b
시가총액US$55.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVSD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVSD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
16x21.5%US$255.5m
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CI Cigna Group
25.8x24.2%US$77.0b
CVSD CVS Health
11.1x18.7%€55.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CVSD은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVSD 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVSD 은 Price-To-Earnings 11.1 UK Healthcare 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVSD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVSD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVSD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVSD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€64.73
0%
14.9%€89.70€49.19n/a25
Dec ’25n/a
€65.12
0%
13.5%€88.61€54.31n/a25
Nov ’25€52.09
€64.39
+23.6%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25n/a
€60.07
0%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25n/a
€60.10
0%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25n/a
€62.66
0%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25n/a
€64.69
0%
13.4%€87.08€55.24n/a26
Jun ’25n/a
€63.62
0%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25n/a
€79.21
0%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25n/a
€81.91
0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25n/a
€83.03
0%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.12
€83.22
+22.2%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25n/a
€80.28
0%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€61.24
€80.74
+31.8%
9.2%€95.52€69.81n/a23
Nov ’24n/a
€85.35
0%
10.4%€104.09€71.92€52.0923
Oct ’24n/a
€86.55
0%
10.3%€104.08€71.91n/a24
Sep ’24n/a
€85.69
0%
9.8%€102.11€70.55n/a24
Aug ’24n/a
€85.86
0%
12.2%€109.26€65.56n/a23
Jul ’24n/a
€91.39
0%
16.6%€131.57€69.93n/a24
Jun ’24€64.70
€93.41
+44.4%
16.6%€133.29€70.84n/a23
May ’24€66.41
€99.52
+49.9%
13.3%€130.34€78.39n/a22
Apr ’24€68.63
€103.83
+51.3%
10.0%€131.12€87.11n/a21
Mar ’24n/a
€107.57
0%
9.4%€134.88€89.60n/a21
Feb ’24n/a
€108.31
0%
6.5%€120.47€92.67€68.1223
Jan ’24n/a
€112.17
0%
4.9%€123.16€100.42n/a23
Dec ’23n/a
€114.03
0%
4.9%€124.98€101.91€61.2423

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 22:40
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CVS Health Corporation 63 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP