Convatec Group PLC

BATS-CHIXE:CTECL 주식 리포트

시가총액: UK£4.5b

Convatec Group 가치 평가

CTECL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CTECL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTECL ( £2.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTECL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CTECL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CTECL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CTECL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CTECL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CTECL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.6x
이익US$216.70m
시가총액US$5.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CTECL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CTECL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.9x
AMS Advanced Medical Solutions Group
49.2x30.51%UK£448.6m
TSTL Tristel
28.8x15.20%UK£191.0m
SN. Smith & Nephew
28.1x14.55%UK£10.3b
CVSG CVS Group
45.6x18.41%UK£861.7m
CTECL Convatec Group
27.6x16.04%UK£4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CTECL은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CTECL의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies14PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTECL 은 UK Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(27.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CTECL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTECL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.6x
공정 PE 비율38.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTECL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CTECL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.30
UK£3.04
+32.57%
9.04%UK£3.70UK£2.50n/a18
Dec ’26UK£2.35
UK£3.08
+31.21%
9.21%UK£3.75UK£2.54n/a18
Nov ’26UK£2.43
UK£3.06
+26.08%
9.84%UK£3.72UK£2.51n/a18
Oct ’26UK£2.34
UK£3.03
+29.58%
9.67%UK£3.69UK£2.50n/a19
Sep ’26UK£2.38
UK£3.05
+27.85%
8.65%UK£3.67UK£2.53n/a19
Aug ’26UK£2.30
UK£3.10
+35.04%
8.75%UK£3.74UK£2.57n/a19
Jul ’26UK£2.75
UK£3.08
+12.05%
8.73%UK£3.84UK£2.67n/a19
Jun ’26UK£2.89
UK£3.03
+4.71%
10.10%UK£3.90UK£2.48n/a20
May ’26UK£2.60
UK£2.94
+13.12%
8.04%UK£3.64UK£2.50n/a20
Apr ’26UK£2.60
UK£2.99
+14.72%
10.03%UK£3.76UK£2.25n/a20
Mar ’26UK£2.60
UK£2.98
+14.62%
8.53%UK£3.49UK£2.31n/a19
Feb ’26UK£2.47
UK£2.99
+21.06%
9.15%UK£3.53UK£2.16n/a19
Jan ’26UK£2.22
UK£3.01
+35.76%
9.55%UK£3.53UK£2.16n/a19
Dec ’25UK£2.37
UK£2.98
+25.44%
10.56%UK£3.50UK£2.23UK£2.3519
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.85%
10.42%UK£3.44UK£2.19UK£2.4319
Oct ’25UK£2.28
UK£2.82
+23.97%
10.40%UK£3.31UK£2.11UK£2.3419
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.06%
9.32%UK£3.43UK£2.20UK£2.3819
Aug ’25UK£2.31
UK£3.03
+31.23%
10.25%UK£3.63UK£2.27UK£2.3019
Jul ’25UK£2.37
UK£3.10
+30.79%
9.67%UK£3.67UK£2.28UK£2.7519
Jun ’25UK£2.48
UK£3.08
+24.18%
9.31%UK£3.64UK£2.26UK£2.8919
May ’25UK£2.47
UK£3.14
+27.06%
10.18%UK£3.69UK£2.23UK£2.6019
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.03%
11.46%UK£3.67UK£2.20UK£2.6020
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.25%
8.39%UK£3.10UK£2.20UK£2.6020
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.30%
8.49%UK£3.09UK£2.19UK£2.4720
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.19%
8.83%UK£3.04UK£2.19UK£2.2219
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+18.73%
9.56%UK£3.04UK£2.06UK£2.3720
UK£3.04
Fair Value
24.5% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/14 21:38
종가2025/12/12 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Convatec Group PLC는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research