Coloplast A/S

BATS-CHIXE:COLOBC 주식 보고서

시가총액: DKK 177.0b

Coloplast 가치 평가

COLOBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COLOBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COLOBC ( DKK796.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK1454.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COLOBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COLOBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COLOBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COLOBC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COLOBC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COLOBC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35x
수익DKK 5.05b
시가총액DKK 177.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COLOBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COLOBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
CTEC ConvaTec Group
36.4x20.3%UK£4.5b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.6x20.5%UK£430.1m
TSTL Tristel
31.2x17.5%UK£202.7m
SN. Smith & Nephew
35.1x22.7%UK£8.7b
COLOBC Coloplast
35x11.8%DKK 177.0b

Price-To-Earnings 대 피어: COLOBC은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COLOBC 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COLOBC 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COLOBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COLOBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COLOBC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COLOBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
DKK 924.43
0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 893.60
DKK 924.67
+3.5%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 862.20
DKK 913.33
+5.9%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 874.00
DKK 913.60
+4.5%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.10
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 886.60
DKK 905.90
+2.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25n/a
DKK 895.40
0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 815.40
DKK 909.89
+11.6%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 858.40
DKK 917.05
+6.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 934.80
DKK 897.32
-4.0%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25n/a
DKK 871.79
0%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.10
DKK 823.74
+3.1%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25n/a
DKK 816.56
0%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 799.90
DKK 817.67
+2.2%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 893.6018
Nov ’24n/a
DKK 848.78
0%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 862.2018
Oct ’24n/a
DKK 865.24
0%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 874.0017
Sep ’24DKK 799.60
DKK 907.53
+13.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.1015
Aug ’24DKK 847.10
DKK 928.88
+9.7%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 886.6016
Jul ’24DKK 834.00
DKK 915.44
+9.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00n/a16
Jun ’24DKK 874.60
DKK 915.44
+4.7%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 815.4016
May ’24DKK 963.60
DKK 912.94
-5.3%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 858.4016
Apr ’24DKK 902.80
DKK 902.63
-0.02%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 934.8016
Mar ’24DKK 828.60
DKK 903.13
+9.0%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00n/a15
Feb ’24DKK 826.10
DKK 907.33
+9.8%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.1015
Jan ’24DKK 812.60
DKK 918.87
+13.1%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 22:42
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coloplast A/S 49 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Morten LarsenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Robert BateBarclays