Rémy Cointreau SA

BATS-CHIXE:RCOP 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Rémy Cointreau 가치 평가

RCOP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.55
Fair Value
74.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: RCOP ( €55.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCOP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RCOP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCOP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCOP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCOP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCOP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익€163.80m
시가총액€2.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCOP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCOP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
DGE Diageo
17x4.5%UK£54.1b
BVIC Carlsberg Britvic
26.1x17.7%UK£3.3b
TATE Tate & Lyle
18.5x14.3%UK£2.9b
CWK Cranswick
22.8x8.2%UK£2.6b
RCOP Rémy Cointreau
17.5x8.7%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RCOP은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RCOP 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RCOP 은 UK Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCOP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RCOP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RCOP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCOP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€68.49
0%
33.2%€119.00€40.00n/a19
Jan ’26€58.70
€72.27
+23.1%
32.7%€119.00€39.00n/a20
Dec ’25€58.20
€74.27
+27.6%
29.8%€119.00€39.00n/a20
Nov ’25€57.70
€78.47
+36.0%
25.1%€119.00€51.00n/a20
Oct ’25€69.35
€93.45
+34.8%
20.8%€126.00€68.00n/a20
Sep ’25€72.58
€98.45
+35.7%
18.6%€126.00€68.00n/a20
Aug ’25€71.55
€99.25
+38.7%
18.1%€126.00€68.00n/a20
Jul ’25€77.40
€106.50
+37.6%
16.8%€128.00€74.00n/a20
Jun ’25€85.15
€109.70
+28.8%
16.8%€146.00€73.00n/a20
May ’25€90.53
€110.10
+21.6%
16.8%€145.00€73.00n/a20
Apr ’25n/a
€113.88
0%
16.9%€152.00€82.00n/a20
Mar ’25n/a
€112.88
0%
16.9%€152.00€82.00n/a21
Feb ’25€93.80
€113.69
+21.2%
16.4%€152.00€82.00n/a21
Jan ’25n/a
€126.38
0%
18.7%€180.00€90.00€58.7021
Dec ’24€110.05
€131.05
+19.1%
18.5%€180.00€90.00€58.2020
Nov ’24€109.50
€136.86
+25.0%
21.1%€191.10€90.00€57.7020
Oct ’24€118.10
€164.36
+39.2%
17.9%€219.00€110.00€69.3520
Sep ’24n/a
€170.91
0%
16.0%€220.00€130.00€72.5821
Aug ’24€156.00
€169.20
+8.5%
16.2%€220.00€130.00€71.5521
Jul ’24n/a
€169.29
0%
16.7%€220.00€130.00€77.4021
Jun ’24€145.15
€174.29
+20.1%
16.3%€228.00€130.00€85.1521
May ’24€157.60
€180.85
+14.8%
16.8%€230.00€105.00€90.5321
Apr ’24€165.80
€183.00
+10.4%
16.9%€240.00€105.00n/a21
Mar ’24€169.75
€183.90
+8.3%
16.6%€240.00€105.00n/a22
Feb ’24€171.30
€184.04
+7.4%
16.3%€240.00€105.00€93.8022
Jan ’24n/a
€190.40
0%
20.8%€300.00€105.00n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€68.24
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/18 09:15
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rémy Cointreau SA 43 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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