Diageo plc

LSE:DGE 주식 보고서

시가총액: UK£52.5b

Diageo 가치 평가

DGE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DGE ( £23.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( £37.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

DGE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DGE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DGE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DGE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DGE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익US$3.87b
시가총액US$66.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DGE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DGE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
IMB Imperial Brands
9.6x0.8%UK£20.0b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DGE은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

DGE 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DGE 17.1x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DGE 은 Price-To-Earnings 17.1 UK Beverage 업계 평균( 19 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DGE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DGE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DGE 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DGE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£23.61
UK£27.20
+15.2%
12.5%UK£33.90UK£20.86n/a22
Nov ’25UK£23.96
UK£26.92
+12.4%
13.0%UK£33.15UK£20.40n/a22
Oct ’25UK£26.16
UK£26.00
-0.6%
12.9%UK£31.96UK£19.67n/a22
Sep ’25UK£24.73
UK£26.10
+5.5%
14.1%UK£33.50UK£19.42n/a22
Aug ’25UK£24.00
UK£27.60
+15.0%
15.1%UK£34.73UK£20.13n/a22
Jul ’25UK£24.80
UK£29.50
+19.0%
11.6%UK£35.09UK£23.06n/a22
Jun ’25UK£26.31
UK£29.90
+13.7%
12.4%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.43
UK£30.45
+11.0%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.26
UK£30.08
+2.8%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.64
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£29.05
UK£30.49
+5.0%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.56
UK£32.09
+12.4%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.16
UK£32.44
+15.2%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.37
UK£37.08
+18.2%
12.1%UK£46.38UK£29.47UK£23.9625
Oct ’24UK£30.34
UK£37.54
+23.7%
11.7%UK£46.24UK£30.29UK£26.1624
Sep ’24UK£32.00
UK£37.58
+17.5%
10.0%UK£44.80UK£29.56UK£24.7324
Aug ’24UK£34.08
UK£37.40
+9.8%
11.3%UK£47.14UK£29.13UK£24.0023
Jul ’24UK£33.79
UK£37.86
+12.0%
11.7%UK£47.64UK£26.24UK£24.8023
Jun ’24UK£33.45
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3123
May ’24UK£36.22
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4323
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.2623
Mar ’24UK£35.21
UK£41.07
+16.7%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6425
Feb ’24UK£35.46
UK£40.19
+13.4%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£29.0525
Jan ’24UK£36.50
UK£42.33
+16.0%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.5625
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.5%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1625
Nov ’23UK£36.11
UK£42.56
+17.9%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3725

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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