Diageo plc

LSE:DGE 주식 보고서

시가총액: UK£56.7b

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Diageo 가치 평가

DGE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DGE ( £25.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( £38.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DGE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DGE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.3x
기업 가치/EBITDA13.5x
PEG 비율3.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DGE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DGE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
CCR C&C Group
26.7x24.0%UK£614.1m
CCH Coca-Cola HBC
18.5x10.3%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
15.9x8.1%UK£18.8b
IMB Imperial Brands
8.3x1.0%UK£17.2b
DGE Diageo
16.8x5.4%UK£56.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DGE은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DGE 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DGE 은 Price-To-Earnings 17 European Beverage 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DGE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DGE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DGE 은 예상 17 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DGE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£25.53
UK£29.51
+15.6%
11.7%UK£35.09UK£23.06n/a22
Jun ’25UK£26.31
UK£29.90
+13.7%
12.4%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.43
UK£30.45
+11.0%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.26
UK£30.08
+2.8%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.64
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£29.05
UK£30.49
+5.0%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.56
UK£32.09
+12.4%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.16
UK£32.44
+15.2%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.37
UK£37.08
+18.2%
12.1%UK£46.38UK£29.47n/a25
Oct ’24UK£30.34
UK£37.54
+23.7%
11.7%UK£46.24UK£30.29n/a24
Sep ’24UK£32.00
UK£37.58
+17.5%
10.0%UK£44.80UK£29.56n/a24
Aug ’24UK£34.08
UK£37.40
+9.8%
11.3%UK£47.14UK£29.13n/a23
Jul ’24UK£33.79
UK£37.86
+12.0%
11.7%UK£47.64UK£26.24n/a23
Jun ’24UK£33.45
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3123
May ’24UK£36.22
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4323
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.2623
Mar ’24UK£35.21
UK£41.07
+16.7%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6425
Feb ’24UK£35.46
UK£40.19
+13.4%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£29.0525
Jan ’24UK£36.50
UK£42.33
+16.0%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.5625
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.5%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1625
Nov ’23UK£36.11
UK£42.56
+17.9%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3725
Oct ’23UK£37.98
UK£45.20
+19.0%
14.0%UK£59.16UK£30.93UK£30.3425
Sep ’23UK£37.34
UK£44.80
+20.0%
12.8%UK£57.25UK£31.53UK£32.0025
Aug ’23UK£39.06
UK£42.09
+7.8%
12.9%UK£53.91UK£29.68UK£34.0824
Jul ’23UK£35.08
UK£41.60
+18.6%
11.2%UK£50.54UK£30.27UK£33.7923
Jun ’23UK£36.22
UK£42.90
+18.4%
11.4%UK£47.76UK£29.12UK£33.4523

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y