Thungela Resources Limited

LSE:TGA 주식 보고서

시가총액: UK£774.8m

Thungela Resources 가치 평가

TGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TGA ( £5.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TGA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TGA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TGA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익R3.37b
시가총액R17.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TGA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
YCA Yellow Cake
7.4x-79.9%UK£1.1b
HSP Hargreaves Services
15.5x23.4%UK£189.9m
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
SQZ Serica Energy
5.6x-18.3%UK£506.8m
TGA Thungela Resources
5.3x-13.0%UK£17.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TGA은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TGA 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TGA 5.3x업계 평균 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TGA 은 Price-To-Earnings 5.3 UK Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TGA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGA 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TGA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.76
UK£6.12
+6.3%
10.9%UK£6.96UK£5.32n/a3
Dec ’25UK£5.61
UK£5.61
+0.006%
14.9%UK£6.76UK£4.80n/a3
Nov ’25UK£5.48
UK£5.61
+2.4%
14.9%UK£6.76UK£4.80n/a3
Oct ’25UK£4.84
UK£5.39
+11.3%
18.1%UK£6.67UK£4.30n/a3
Sep ’25UK£4.95
UK£5.67
+14.6%
21.7%UK£7.27UK£4.28n/a3
Aug ’25UK£5.22
UK£5.68
+8.8%
18.9%UK£7.31UK£4.30n/a4
Jul ’25UK£4.96
UK£6.00
+21.1%
26.4%UK£8.61UK£4.30n/a4
Jun ’25UK£5.64
UK£5.98
+6.1%
25.8%UK£8.46UK£4.23n/a4
May ’25UK£5.44
UK£5.98
+9.9%
25.8%UK£8.46UK£4.23n/a4
Apr ’25UK£5.05
UK£5.19
+2.6%
14.7%UK£5.99UK£4.16n/a3
Mar ’25UK£4.46
UK£5.19
+16.3%
14.7%UK£5.99UK£4.16n/a3
Feb ’25UK£5.01
UK£5.84
+16.5%
23.0%UK£7.87UK£4.14n/a4
Jan ’25UK£6.38
UK£6.67
+4.4%
14.4%UK£8.06UK£5.51n/a4
Dec ’24UK£6.18
UK£6.68
+8.0%
14.7%UK£8.01UK£5.48UK£5.614
Nov ’24UK£7.24
UK£6.80
-6.0%
15.4%UK£8.03UK£5.50UK£5.484
Oct ’24UK£7.48
UK£6.43
-14.1%
15.8%UK£8.09UK£5.32UK£4.844
Sep ’24UK£6.59
UK£6.71
+1.8%
15.5%UK£8.36UK£5.50UK£4.954
Aug ’24UK£5.65
UK£6.71
+18.7%
15.5%UK£8.36UK£5.50UK£5.224
Jul ’24UK£6.08
UK£7.16
+17.6%
13.1%UK£8.54UK£6.19UK£4.964
Jun ’24UK£5.51
UK£8.68
+57.5%
9.9%UK£9.80UK£7.62UK£5.644
May ’24UK£7.39
UK£9.50
+28.6%
11.3%UK£10.72UK£7.82UK£5.444
Apr ’24UK£9.20
UK£11.33
+23.2%
19.2%UK£15.02UK£9.46UK£5.054
Mar ’24UK£9.90
UK£12.54
+26.7%
24.3%UK£15.65UK£8.74UK£4.464
Feb ’24UK£10.68
UK£14.43
+35.2%
22.1%UK£16.97UK£8.96UK£5.014
Jan ’24UK£13.65
UK£15.67
+14.8%
23.0%UK£19.91UK£9.98UK£6.384
Dec ’23UK£14.58
UK£16.53
+13.4%
22.9%UK£20.69UK£10.37UK£6.184

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Thungela Resources Limited 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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