Saipem 가치 평가

0RPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RPI ( €2.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RPI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RPI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RPI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RPI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RPI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.1x
수익	€307.00m
시가총액	€4.63b

0RPI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	4.5x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RPI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.5x
HTG Hunting	4.7x	-7.9%	UK£498.2m
GMS Gulf Marine Services	5.9x	n/a	UK£187.8m
HBR Harbour Energy	46.8x	14.4%	UK£3.6b
ITH Ithaca Energy	12.8x	-9.3%	UK£1.6b
0RPI Saipem	15.1x	25.1%	€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RPI은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RPI 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RPI 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RPI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.1x
공정 PE 비율	20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RPI 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RPI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.35	€3.06 +30.0%	12.1%	€3.50	€2.20	n/a	16
Nov ’25	€2.22	€2.97 +33.5%	11.0%	€3.40	€2.20	n/a	17
Oct ’25	€2.00	€2.89 +44.3%	11.6%	€3.40	€2.10	n/a	17
Sep ’25	€2.04	€2.87 +40.3%	12.0%	€3.40	€2.10	n/a	18
Aug ’25	€2.18	€2.88 +32.1%	11.7%	€3.40	€2.10	n/a	19
Jul ’25	€2.40	€2.81 +17.2%	12.7%	€3.20	€2.00	n/a	18
Jun ’25	€2.29	€2.74 +19.8%	14.3%	€3.20	€2.00	n/a	18
May ’25	€2.17	€2.74 +26.4%	14.3%	€3.20	€2.00	n/a	18
Apr ’25	€2.26	€2.60 +14.8%	16.4%	€3.14	€1.65	n/a	17
Mar ’25	€1.80	€2.32 +29.2%	15.0%	€3.00	€1.65	n/a	17
Feb ’25	€1.35	€2.23 +64.9%	17.6%	€3.00	€1.40	n/a	16
Jan ’25	€1.47	€2.24 +52.2%	17.3%	€3.00	€1.40	n/a	16
Dec ’24	€1.51	€2.24 +48.4%	17.3%	€3.00	€1.40	n/a	16
Nov ’24	€1.45	€2.23 +54.0%	17.2%	€3.00	€1.40	€2.22	16
Oct ’24	€1.45	€2.14 +48.2%	18.1%	€2.90	€1.40	€2.00	13
Sep ’24	€1.50	€2.14 +42.4%	19.0%	€2.90	€1.40	€2.04	12
Aug ’24	€1.45	€1.99 +36.9%	19.5%	€2.57	€1.23	€2.18	14
Jul ’24	€1.28	€1.93 +50.9%	18.7%	€2.50	€1.23	€2.40	13
Jun ’24	€1.21	€1.93 +59.4%	18.7%	€2.50	€1.23	€2.29	13
May ’24	€1.36	€1.94 +43.1%	18.0%	€2.50	€1.23	€2.17	14
Apr ’24	€1.37	€1.81 +31.9%	16.9%	€2.20	€1.23	€2.26	14
Mar ’24	€1.55	€2.03 +30.7%	45.8%	€5.20	€1.23	€1.80	14
Feb ’24	€1.40	€1.89 +35.0%	51.0%	€5.20	€1.23	€1.35	14
Jan ’24	€1.13	€1.65 +45.8%	63.7%	€5.20	€0.70	€1.47	14
Dec ’23	€1.03	€1.65 +61.0%	63.7%	€5.20	€0.70	€1.51	14
Nov ’23	€0.99	€5.13 +418.3%	219.4%	€40.48	€0.70	€1.45	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

2.2%

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

2.0%

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%