BW LPG Limited

LSE:0QIX 주식 리포트

시가총액: NOK 21.1b

BWG 가치 평가

0QIX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0QIX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NOK 287.47
Fair Value
51.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QIX ( NOK138.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK287.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QIX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0QIX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0QIX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0QIX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0QIX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0QIX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.8x
이익US$216.55m
시가총액US$2.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0QIX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0QIX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.1x
NWF NWF Group
14.6x12.03%UK£90.5m
ENOG Energean
14.6x48.93%UK£1.5b
SEPL Seplat Energy
18.4x9.98%UK£1.9b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
12.6x10.63%US$7.5t
0QIX BWG
9.8x-10.04%NOK 21.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QIX은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0QIX의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$4.20m
COR Corpus Resources
0.2xn/aUS$870.03k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0QIX 9.8x업계 평균 13.1xNo. of Companies3PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QIX 은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 UK Oil and Gas 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0QIX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QIX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QIX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0QIX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 138.62
NOK 171.23
+23.53%
7.23%NOK 185.93NOK 155.63n/a3
Sep ’26NOK 153.61
NOK 168.78
+9.88%
6.71%NOK 182.69NOK 154.93n/a3
Aug ’26NOK 137.60
NOK 167.80
+21.95%
7.28%NOK 185.02NOK 158.03n/a3
Jul ’26NOK 119.70
NOK 166.79
+39.34%
7.15%NOK 183.56NOK 156.79n/a3
Jun ’26NOK 105.37
NOK 168.00
+59.44%
7.28%NOK 185.24NOK 158.22n/a3
May ’26NOK 103.79
NOK 170.49
+64.26%
8.12%NOK 190.03NOK 159.82n/a3
Apr ’26NOK 115.26
NOK 167.17
+45.03%
4.49%NOK 177.74NOK 160.98n/a3
Mar ’26NOK 130.54
NOK 178.25
+36.55%
4.87%NOK 190.31NOK 170.18n/a3
Feb ’26NOK 143.10
NOK 182.19
+27.32%
6.88%NOK 199.75NOK 171.25n/a3
Jan ’26NOK 126.77
NOK 173.08
+36.53%
11.84%NOK 199.64NOK 149.73n/a3
Dec ’25NOK 134.36
NOK 192.72
+43.43%
12.60%NOK 214.68NOK 158.88n/a3
Nov ’25NOK 141.00
NOK 192.80
+36.74%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Oct ’25NOK 157.18
NOK 192.80
+22.66%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91NOK 140.733
Sep ’25NOK 163.27
NOK 206.10
+26.23%
16.67%NOK 249.85NOK 165.95NOK 153.613
Aug ’25NOK 177.16
NOK 238.11
+34.40%
16.32%NOK 280.53NOK 186.65NOK 137.603
Jul ’25NOK 197.90
NOK 254.69
+28.70%
7.02%NOK 279.98NOK 241.54NOK 119.703
Jun ’25NOK 217.59
NOK 253.87
+16.68%
7.14%NOK 279.49NOK 240.57NOK 105.373
May ’25NOK 162.09
NOK 166.44
+2.68%
15.89%NOK 199.66NOK 134.96NOK 103.793
Apr ’25NOK 121.05
NOK 166.86
+37.84%
15.93%NOK 200.22NOK 135.20NOK 115.263
Mar ’25NOK 123.99
NOK 169.28
+36.53%
18.30%NOK 200.82NOK 125.19NOK 130.544
Feb ’25NOK 129.95
NOK 171.90
+32.28%
18.82%NOK 204.42NOK 124.11NOK 143.105
Jan ’25NOK 148.95
NOK 177.75
+19.34%
19.75%NOK 214.41NOK 128.70NOK 126.775
Dec ’24NOK 162.10
NOK 174.23
+7.48%
20.13%NOK 210.02NOK 126.06NOK 134.365
Nov ’24NOK 168.20
NOK 173.38
+3.08%
15.84%NOK 209.23NOK 131.97NOK 141.004
Oct ’24NOK 136.22
NOK 142.53
+4.64%
10.39%NOK 155.49NOK 117.42NOK 157.184
NOK 170.27
Fair Value
18.6% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 03:45
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BW LPG Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research