Odfjell Drilling Ltd.

LSE:0QHX 주식 보고서

시가총액: NOK 12.1b

Odfjell Drilling 가치 평가

0QHX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QHX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QHX ( NOK51 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK334.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QHX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QHX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QHX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QHX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QHX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QHX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익US$73.50m
시가총액US$1.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QHX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QHX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
0QHX Odfjell Drilling
15x53.8%NOK 12.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QHX은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QHX 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QHX 15.0x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QHX 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QHX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QHX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QHX 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QHX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 51.00
NOK 84.58
+65.8%
13.7%NOK 102.22NOK 70.14n/a4
Nov ’25NOK 50.64
NOK 83.25
+64.4%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 51.00
NOK 82.34
+61.4%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.50
NOK 80.70
+50.8%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.96
NOK 70.73
+19.9%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.94
NOK 70.73
+20.0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 52.26
NOK 64.86
+24.1%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25NOK 48.45
NOK 57.78
+19.3%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25NOK 39.17
NOK 50.84
+29.8%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24NOK 38.56
NOK 46.66
+21.0%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.644
Oct ’24NOK 37.97
NOK 46.92
+23.6%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 51.004
Sep ’24NOK 35.35
NOK 44.05
+24.6%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.504
Aug ’24NOK 29.05
NOK 37.32
+28.5%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.963
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.943
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 52.263
Apr ’24NOK 26.70
NOK 34.81
+30.4%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83NOK 48.453
Mar ’24NOK 27.20
NOK 37.09
+36.4%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12NOK 44.204
Feb ’24NOK 26.40
NOK 32.84
+24.4%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93NOK 41.154
Jan ’24NOK 25.93
NOK 32.77
+26.4%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86NOK 39.174
Dec ’23NOK 26.08
NOK 32.72
+25.5%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13NOK 34.504
Nov ’23NOK 27.91
NOK 32.49
+16.4%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 38.564

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%