Range Resources Corporation

LSE:0KTW 주식 리포트

시가총액: US$9.2b

Range Resources 가치 평가

0KTW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0KTW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$78
Fair Value
49.3% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0KTW ( $36.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $79.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KTW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0KTW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0KTW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0KTW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0KTW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0KTW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.1x
이익US$478.65m
시가총액US$9.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0KTW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0KTW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.9x
SEPL Seplat Energy
17.6x9.98%UK£1.8b
ENOG Energean
15.3x48.93%UK£1.6b
RKH Rockhopper Exploration
13.9x-96.78%UK£483.0m
JSE Jadestone Energy
8.7x51.04%UK£128.5m
0KTW Range Resources
18.1x17.99%US$9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KTW은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0KTW의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
CORO Coro Energy
1.2xn/aUS$4.40m
SYN Synergia Energy
1.3xn/aUS$4.16m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$990.64k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0KTW 18.1x업계 평균 13.5xNo. of Companies4PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KTW 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0KTW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KTW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KTW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0KTW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$36.96
US$42.25
+14.31%
10.46%US$49.00US$29.00n/a24
Oct ’26US$39.39
US$42.08
+6.85%
10.33%US$49.00US$29.00n/a24
Sep ’26US$34.41
US$42.58
+23.76%
10.89%US$50.00US$28.00n/a24
Aug ’26US$35.49
US$43.25
+21.86%
9.88%US$50.00US$28.00n/a24
Jul ’26US$39.63
US$41.26
+4.13%
14.67%US$52.00US$22.55n/a25
Jun ’26US$38.13
US$40.74
+6.85%
14.05%US$49.00US$22.55n/a25
May ’26US$34.01
US$39.90
+17.34%
14.38%US$49.00US$22.55n/a25
Apr ’26US$40.27
US$41.41
+2.82%
16.48%US$55.00US$22.55n/a26
Mar ’26US$36.68
US$40.48
+10.37%
15.48%US$53.00US$22.55n/a26
Feb ’26US$37.58
US$39.58
+5.32%
15.90%US$47.00US$22.50n/a26
Jan ’26US$36.06
US$35.35
-1.98%
14.66%US$45.00US$22.13n/a25
Dec ’25US$35.88
US$34.27
-4.49%
15.26%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.67
US$33.79
+13.87%
14.91%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.83
US$34.30
+11.25%
16.68%US$45.00US$22.00US$39.3924
Sep ’25US$29.77
US$36.01
+20.95%
17.86%US$48.00US$21.00US$34.4124
Aug ’25US$30.80
US$37.53
+21.85%
15.08%US$48.00US$21.00US$35.4924
Jul ’25US$33.29
US$37.82
+13.61%
14.30%US$48.00US$22.00US$39.6324
Jun ’25US$36.88
US$37.95
+2.90%
14.39%US$48.00US$22.00US$38.1325
May ’25US$34.39
US$37.44
+8.88%
13.80%US$48.00US$22.00US$34.0127
Apr ’25US$34.65
US$33.84
-2.34%
15.20%US$44.00US$22.00US$40.2725
Mar ’25US$32.05
US$33.81
+5.49%
14.72%US$43.00US$22.00US$36.6826
Feb ’25US$28.79
US$34.04
+18.23%
15.32%US$43.00US$22.00US$37.5826
Jan ’25US$30.50
US$35.89
+17.66%
18.77%US$49.00US$21.00US$36.0627
Dec ’24US$32.85
US$36.89
+12.30%
17.68%US$49.00US$21.00US$35.8827
Nov ’24US$36.72
US$36.70
-0.051%
17.98%US$49.00US$21.00US$29.6727
Oct ’24US$32.65
US$35.08
+7.43%
19.32%US$49.00US$20.00US$30.8325
US$42.08
Fair Value
6.0% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 14:38
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Range Resources Corporation는 75명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays