Rockhopper Exploration plc

AIM:RKH 주식 리포트

시가총액: UK£631.9m

Rockhopper Exploration 가치 평가

RKH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RKH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RKH 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RKH 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

RKH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RKH는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 RKH의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RKH의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
RKH의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율2.5x
장부가US$347.21m
시가총액US$852.43m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

RKH의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RKH의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
PANR Pantheon Resources
0.8x-33.28%UK£232.8m
GENL Genel Energy
0.7x54.97%UK£174.4m
GKP Gulf Keystone Petroleum
1.1x24.70%UK£385.7m
ENQ EnQuest
1.1x4.82%UK£452.2m
RKH Rockhopper Exploration
2.5x74.72%UK£631.9m

Price-To-Book 대 피어: RKH은 Price-To-Book 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가순자산비율 비율

과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가순자산비율 비율 vs 업계

RKH의 PB 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Book예상 성장시가총액
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
GEEC Great Eastern Energy
0.06xn/aUS$5.23m
SGN Solgenics
0.1xn/aUS$1.34m
MEN Molecular Energies
0.02xn/aUS$1.09m
RKH 2.5x업계 평균 1.1xNo. of Companies10PB00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: RKH 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Book 비율(2.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.1x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

RKH의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

RKH PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RKH 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RKH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.73
UK£1.08
+47.46%
14.22%UK£1.30UK£0.97n/a3
Aug ’27UK£0.73
UK£1.08
+48.68%
14.22%UK£1.30UK£0.97n/a3
Jul ’27UK£0.71
UK£1.07
+50.43%
12.48%UK£1.30UK£0.97n/a4
Jun ’27UK£0.78
UK£1.08
+38.08%
12.06%UK£1.30UK£0.97n/a4
May ’27UK£0.83
UK£1.00
+20.45%
23.18%UK£1.30UK£0.65n/a4
Apr ’27UK£0.78
UK£0.96
+23.36%
19.15%UK£1.13UK£0.65n/a4
Mar ’27UK£0.70
UK£0.96
+35.97%
19.15%UK£1.13UK£0.65n/a4
Feb ’27UK£0.71
UK£0.96
+35.59%
19.15%UK£1.13UK£0.65n/a4
Jan ’27UK£0.70
UK£0.90
+28.17%
17.10%UK£1.05UK£0.65n/a4
Dec ’26UK£0.75
UK£0.89
+17.67%
16.58%UK£1.05UK£0.65n/a4
Nov ’26UK£0.82
UK£0.89
+7.94%
16.58%UK£1.05UK£0.65n/a4
Oct ’26UK£0.76
UK£0.89
+17.05%
16.58%UK£1.05UK£0.65n/a4
Sep ’26UK£0.77
UK£0.86
+11.50%
17.46%UK£1.05UK£0.68n/a3
Aug ’26UK£0.76
UK£0.86
+13.85%
17.46%UK£1.05UK£0.68UK£0.733
Jul ’26UK£0.48
UK£0.81
+68.50%
19.85%UK£1.05UK£0.65UK£0.714
Jun ’26UK£0.54
UK£0.50
-7.41%
33.51%UK£0.71UK£0.30UK£0.783
May ’26UK£0.46
UK£0.46
+0.15%
25.56%UK£0.58UK£0.30UK£0.833
Apr ’26UK£0.51
UK£0.42
-17.32%
27.57%UK£0.58UK£0.30UK£0.783
Mar ’26UK£0.37
UK£0.41
+9.61%
23.27%UK£0.53UK£0.30UK£0.703
Feb ’26UK£0.33
UK£0.41
+22.49%
23.27%UK£0.53UK£0.30UK£0.713
Jan ’26UK£0.25
UK£0.40
+58.04%
24.56%UK£0.53UK£0.30UK£0.703
Dec ’25UK£0.19
UK£0.40
+109.88%
24.56%UK£0.53UK£0.30UK£0.753
Nov ’25UK£0.13
UK£0.33
+149.06%
9.09%UK£0.36UK£0.30UK£0.822
Oct ’25UK£0.14
UK£0.34
+131.03%
10.45%UK£0.37UK£0.30UK£0.762
Sep ’25UK£0.15
UK£0.30
+106.35%
17.51%UK£0.37UK£0.24UK£0.773
Aug ’25UK£0.15
UK£0.30
+101.55%
17.51%UK£0.37UK£0.24UK£0.763
UK£1.08
Fair Value
32.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/13 20:06
종가2026/08/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rockhopper Exploration plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Alexandre TopouzoglouBNP Paribas