Pioneer Natural Resources 가치 평가
0KIX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0KIX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0KIX ( $269.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $255.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0KIX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0KIX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0KIX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0KIX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 수익 | US$4.76b |
| 시가총액 | US$62.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 12x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0KIX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0KIX은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0KIX 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0KIX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 9.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KIX 13.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | US$279.10 0% | 5.4% | US$309.00 | US$255.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$264.16 | US$277.44 +5.0% | 6.0% | US$309.00 | US$242.60 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$262.28 | US$254.59 -2.9% | 7.4% | US$306.00 | US$230.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$236.78 | US$251.72 +6.3% | 7.7% | US$306.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$229.50 | US$250.37 +9.1% | 7.9% | US$306.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$224.32 | US$254.40 +13.4% | 7.8% | US$306.00 | US$220.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$232.44 | US$257.60 +10.8% | 7.2% | US$306.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$239.22 | US$259.52 +8.5% | 7.8% | US$306.00 | US$210.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$229.48 | US$259.91 +13.3% | 9.2% | US$332.00 | US$203.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$242.00 | US$257.26 +6.3% | 9.4% | US$332.00 | US$203.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | US$223.76 | US$246.55 +10.2% | 10.4% | US$311.00 | US$189.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | US$207.28 | US$249.69 +20.5% | 9.9% | US$315.00 | US$189.00 | n/a | 29 |
| Jun ’24 | US$202.54 | US$250.79 +23.8% | 9.9% | US$319.00 | US$189.00 | n/a | 29 |
| May ’24 | US$219.01 | US$250.92 +14.6% | 10.6% | US$319.00 | US$181.00 | US$264.16 | 30 |
| Apr ’24 | US$203.83 | US$254.22 +24.7% | 14.5% | US$380.00 | US$181.00 | US$262.28 | 30 |
| Mar ’24 | US$203.83 | US$263.62 +29.3% | 13.5% | US$380.00 | US$205.00 | US$236.78 | 30 |
| Feb ’24 | US$222.88 | US$273.15 +22.6% | 12.4% | US$380.00 | US$205.00 | US$229.50 | 32 |
| Jan ’24 | US$226.68 | US$281.30 +24.1% | 11.8% | US$380.00 | US$205.00 | US$224.32 | 33 |
| Dec ’23 | US$239.26 | US$284.24 +18.8% | 11.4% | US$380.00 | US$205.00 | US$232.44 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/05/03 19:39 |
| 장 마감 주가 | 2024/05/03 00:00 |
| 수익 | 2024/03/31 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pioneer Natural Resources Company 63 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| Joseph Allman | Baird |