Phillips 66 가치 평가
0KHZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0KHZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0KHZ ( $126.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $389.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0KHZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0KHZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0KHZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0KHZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.4x |
| 수익 | US$1.71b |
| 시가총액 | US$52.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0KHZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0KHZ은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0KHZ 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0KHZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KHZ 30.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$126.95 | US$136.42 +7.46% | 6.05% | US$158.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$123.83 | US$130.97 +5.77% | 8.25% | US$156.00 | US$110.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$113.54 | US$130.97 +15.35% | 8.32% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$103.75 | US$129.27 +24.60% | 8.10% | US$149.00 | US$106.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$122.47 | US$139.44 +13.86% | 7.35% | US$162.00 | US$124.43 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$128.40 | US$137.18 +6.84% | 8.11% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$118.84 | US$137.29 +15.53% | 8.11% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$113.68 | US$140.75 +23.82% | 8.36% | US$161.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$133.98 | US$141.95 +5.95% | 8.13% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$120.30 | US$143.23 +19.06% | 7.89% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$132.65 | US$145.71 +9.85% | 9.30% | US$182.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$140.21 | US$153.08 +9.18% | 8.24% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$140.81 | US$152.55 +8.34% | 8.66% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$141.31 | US$157.20 +11.25% | 9.46% | US$191.00 | US$122.00 | US$123.83 | 17 |
| Jun ’25 | US$142.04 | US$162.66 +14.52% | 8.44% | US$191.00 | US$122.00 | US$113.54 | 18 |
| May ’25 | US$138.87 | US$165.29 +19.03% | 8.95% | US$191.00 | US$125.00 | US$103.75 | 19 |
| Apr ’25 | US$162.95 | US$159.29 -2.24% | 8.74% | US$179.00 | US$125.00 | US$122.47 | 19 |
| Mar ’25 | US$143.77 | US$150.40 +4.61% | 7.39% | US$169.00 | US$125.00 | US$128.40 | 20 |
| Feb ’25 | US$145.55 | US$145.17 -0.26% | 8.84% | US$166.00 | US$119.00 | US$118.84 | 20 |
| Jan ’25 | US$133.30 | US$135.39 +1.57% | 7.54% | US$151.00 | US$116.00 | US$113.68 | 19 |
| Dec ’24 | US$130.15 | US$130.52 +0.28% | 6.40% | US$146.00 | US$116.00 | US$133.98 | 17 |
| Nov ’24 | US$115.99 | US$130.64 +12.63% | 6.49% | US$146.00 | US$116.00 | US$120.30 | 17 |
| Oct ’24 | US$119.78 | US$131.11 +9.46% | 6.41% | US$144.00 | US$115.00 | US$132.65 | 16 |
| Sep ’24 | US$116.71 | US$127.05 +8.86% | 5.44% | US$141.00 | US$115.00 | US$140.21 | 16 |
| Aug ’24 | US$111.93 | US$120.12 +7.31% | 7.01% | US$132.00 | US$101.00 | US$140.81 | 17 |
| Jul ’24 | US$95.62 | US$119.76 +25.25% | 8.34% | US$139.00 | US$101.00 | US$141.31 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/29 20:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/29 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Phillips 66 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Yim Cheng | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |