Occidental Petroleum Corporation

LSE:0KAK 주식 보고서

시가총액: US$44.2b

Occidental Petroleum 가치 평가

0KAK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KAK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KAK ( $47.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KAK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KAK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KAK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KAK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KAK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KAK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.5x
수익US$3.53b
시가총액US$44.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KAK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KAK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b
HBR Harbour Energy
45.3x14.4%UK£3.5b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
0KAK Occidental Petroleum
12.5x6.3%US$44.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KAK은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KAK 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0KAK 12.5x업계 평균 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KAK 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KAK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KAK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KAK 은 예상 12.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KAK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$47.10
US$62.14
+31.9%
14.4%US$89.00US$51.00n/a27
Dec ’25US$50.58
US$62.89
+24.3%
13.7%US$89.00US$52.00n/a27
Nov ’25US$49.68
US$64.22
+29.3%
13.3%US$89.00US$54.00n/a27
Oct ’25US$53.25
US$67.88
+27.5%
13.4%US$89.00US$53.00n/a25
Sep ’25US$56.81
US$71.44
+25.8%
11.0%US$89.00US$58.00n/a25
Aug ’25US$58.85
US$71.38
+21.3%
10.1%US$85.00US$53.00n/a24
Jul ’25US$63.00
US$71.65
+13.7%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
Jun ’25US$62.31
US$71.61
+14.9%
10.6%US$90.00US$53.00n/a23
May ’25US$63.74
US$71.54
+12.2%
10.8%US$90.00US$57.00n/a24
Apr ’25US$64.95
US$66.22
+2.0%
7.9%US$77.00US$57.00n/a22
Mar ’25US$61.33
US$65.72
+7.2%
9.2%US$80.00US$56.00n/a22
Feb ’25US$57.36
US$67.20
+17.2%
10.9%US$85.00US$59.00n/a22
Jan ’25US$59.64
US$68.67
+15.1%
10.1%US$85.00US$59.00n/a23
Dec ’24US$59.13
US$70.25
+18.8%
9.5%US$85.00US$60.00US$50.5824
Nov ’24US$61.66
US$70.32
+14.0%
9.8%US$85.00US$60.00US$49.6825
Oct ’24US$64.90
US$68.92
+6.2%
9.7%US$85.00US$59.00US$53.2525
Sep ’24US$64.78
US$67.50
+4.2%
9.0%US$80.00US$57.00US$56.8124
Aug ’24US$62.40
US$66.42
+6.4%
9.3%US$81.00US$56.00US$58.8524
Jul ’24US$59.35
US$68.00
+14.6%
11.0%US$82.00US$54.00US$63.0024
Jun ’24US$59.01
US$68.96
+16.9%
12.7%US$87.00US$54.00US$62.3124
May ’24US$62.02
US$70.88
+14.3%
14.1%US$93.00US$53.00US$63.7426
Apr ’24US$62.62
US$70.81
+13.1%
13.7%US$93.00US$53.00US$64.9526
Mar ’24US$59.84
US$73.08
+22.1%
12.6%US$93.00US$57.00US$61.3326
Feb ’24US$63.09
US$74.77
+18.5%
13.5%US$100.00US$57.00US$57.3626
Jan ’24US$62.45
US$75.88
+21.5%
13.3%US$100.00US$57.00US$59.6426
Dec ’23US$68.92
US$76.62
+11.2%
13.9%US$100.00US$57.00US$59.1326

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 14:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Occidental Petroleum Corporation 61 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Thomas DriscollBarclays