EOG Resources 가치 평가
0IDR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0IDR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0IDR ( $146.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $278.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0IDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0IDR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0IDR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0IDR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 이익 | US$5.50b |
| 시가총액 | US$77.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0IDR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0IDR은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0IDR의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 0IDR 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0IDR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IDR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$146.32 | US$157.89 +7.91% | 10.32% | US$196.00 | US$127.00 | n/a | 27 |
| Jul ’27 | US$128.89 | US$158.56 +23.02% | 9.64% | US$196.00 | US$129.00 | n/a | 27 |
| Jun ’27 | US$136.51 | US$160.25 +17.39% | 8.95% | US$196.00 | US$136.00 | n/a | 28 |
| May ’27 | US$138.67 | US$155.97 +12.47% | 10.21% | US$199.00 | US$134.00 | n/a | 29 |
| Apr ’27 | US$139.60 | US$147.60 +5.73% | 10.31% | US$185.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Mar ’27 | US$124.18 | US$133.24 +7.30% | 8.33% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
| Feb ’27 | US$111.15 | US$132.94 +19.61% | 9.09% | US$156.23 | US$108.00 | n/a | 30 |
| Jan ’27 | US$104.72 | US$136.07 +29.94% | 8.51% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 31 |
| Dec ’26 | US$110.08 | US$137.52 +24.93% | 7.80% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 31 |
| Nov ’26 | US$105.92 | US$137.13 +29.47% | 7.15% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$111.04 | US$139.50 +25.64% | 7.49% | US$170.00 | US$122.00 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | US$125.03 | US$139.53 +11.60% | 7.64% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | US$116.30 | US$141.58 +21.73% | 6.99% | US$170.00 | US$124.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$120.80 | US$141.46 +17.10% | 5.55% | US$160.00 | US$127.00 | US$128.89 | 24 |
| Jun ’26 | US$108.17 | US$137.05 +26.69% | 6.60% | US$156.00 | US$118.00 | US$136.51 | 31 |
| May ’26 | US$111.33 | US$135.71 +21.90% | 7.40% | US$156.00 | US$114.00 | US$138.67 | 30 |
| Apr ’26 | US$128.88 | US$142.07 +10.23% | 7.37% | US$161.00 | US$112.00 | US$139.60 | 31 |
| Mar ’26 | US$125.79 | US$146.00 +16.07% | 8.33% | US$175.00 | US$115.00 | US$124.18 | 31 |
| Feb ’26 | US$125.99 | US$146.16 +16.01% | 7.76% | US$175.00 | US$126.00 | US$111.15 | 31 |
| Jan ’26 | US$121.56 | US$145.21 +19.46% | 7.47% | US$170.00 | US$126.00 | US$104.72 | 29 |
| Dec ’25 | US$133.26 | US$144.86 +8.71% | 7.78% | US$170.00 | US$126.00 | US$110.08 | 29 |
| Nov ’25 | US$120.57 | US$140.90 +16.86% | 7.97% | US$162.00 | US$115.00 | US$105.92 | 29 |
| Oct ’25 | US$126.64 | US$141.38 +11.64% | 7.80% | US$158.00 | US$115.00 | US$111.04 | 29 |
| Sep ’25 | US$128.06 | US$144.71 +13.00% | 7.91% | US$169.00 | US$124.00 | US$125.03 | 30 |
| Aug ’25 | US$123.20 | US$144.31 +17.13% | 8.49% | US$169.00 | US$120.00 | US$116.30 | 30 |
| Jul ’25 | US$126.71 | US$145.44 +14.78% | 8.18% | US$169.00 | US$120.00 | US$120.80 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/31 17:45 |
| 종가 | 2026/07/31 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
EOG Resources, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Joseph Allman | Baird |
| Wei Jiang | Barclays |