Galp Energia SGPS 가치 평가
0B67 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0B67 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0B67 ( €14.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0B67 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0B67 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0B67 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0B67 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.9x |
| 수익 | €1.03b |
| 시가총액 | €10.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.6x |
| PEG 비율 | -25.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0B67 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0B67은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0B67 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0B67 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0B67 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.48 | €18.68 +28.97% | 12.39% | €23.00 | €14.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €13.64 | €18.75 +37.51% | 14.39% | €25.00 | €14.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €16.25 | €20.14 +23.94% | 11.41% | €25.00 | €15.20 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €15.90 | €20.26 +27.40% | 11.86% | €26.00 | €15.40 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €16.31 | €20.60 +26.29% | 12.15% | €26.00 | €15.40 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €15.93 | €20.67 +29.73% | 12.24% | €26.00 | €15.50 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €15.46 | €20.57 +33.05% | 11.95% | €26.00 | €15.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €15.90 | €20.69 +30.16% | 12.31% | €27.00 | €16.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €16.97 | €21.65 +27.55% | 12.73% | €27.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €18.89 | €22.18 +17.46% | 12.32% | €28.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €19.28 | €22.23 +15.32% | 11.94% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €19.77 | €21.73 +9.92% | 14.18% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €19.30 | €21.68 +12.35% | 14.24% | €28.00 | €14.00 | €14.08 | 18 |
| May ’25 | €20.43 | €20.04 -1.89% | 16.58% | €25.00 | €14.00 | €13.64 | 18 |
| Apr ’25 | €15.32 | €15.34 +0.18% | 13.62% | €18.00 | €9.00 | €16.25 | 18 |
| Mar ’25 | €14.86 | €15.33 +3.13% | 13.02% | €18.00 | €9.00 | €15.90 | 19 |
| Feb ’25 | €14.73 | €15.02 +2.00% | 14.69% | €18.00 | €9.00 | €16.31 | 19 |
| Jan ’25 | €13.34 | €14.48 +8.55% | 14.28% | €19.00 | €9.00 | €15.93 | 19 |
| Dec ’24 | €13.62 | €14.54 +6.71% | 14.31% | €19.00 | €9.00 | €15.46 | 19 |
| Nov ’24 | €14.33 | €14.56 +1.64% | 14.87% | €19.00 | €9.00 | €15.90 | 19 |
| Oct ’24 | €14.12 | €13.98 -0.97% | 16.22% | €19.00 | €9.00 | €16.97 | 19 |
| Sep ’24 | €13.05 | €13.61 +4.30% | 16.37% | €19.00 | €9.00 | €18.89 | 19 |
| Aug ’24 | €12.02 | €13.63 +13.40% | 14.70% | €18.00 | €10.00 | €19.28 | 19 |
| Jul ’24 | €10.74 | €13.33 +24.05% | 15.62% | €18.00 | €10.00 | €19.77 | 19 |
| Jun ’24 | €10.14 | €13.43 +32.37% | 15.85% | €18.00 | €10.00 | €19.30 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 23:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Galp Energia, SGPS, S.A. 47 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |