Galp Energia, SGPS, S.A.

LSE:0B67 주식 보고서

시가총액: €12.0b

Galp Energia SGPS 가치 평가

0B67 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0B67 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0B67 ( €15.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0B67 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0B67 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0B67 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0B67 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0B67 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0B67 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익€1.34b
시가총액€12.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0B67 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0B67 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.5b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.3b
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
0B67 Galp Energia SGPS
9x-11.2%€12.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0B67은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0B67 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0B67 9.0x업계 평균 9.0xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0B67 은 Price-To-Earnings 9 UK Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0B67 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0B67 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0B67 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0B67 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.58
€20.57
+32.0%
12.0%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.90
€20.69
+30.2%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.97
€21.65
+27.6%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.89
€22.18
+17.5%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.28
€22.23
+15.3%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.77
€21.73
+9.9%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.30
€21.68
+12.3%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.43
€20.04
-1.9%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25€15.32
€15.34
+0.2%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.86
€15.33
+3.1%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.73
€15.02
+2.0%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25€13.34
€14.48
+8.5%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Dec ’24€13.62
€14.54
+6.7%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Nov ’24€14.33
€14.56
+1.6%
14.9%€19.00€9.00€15.9019
Oct ’24€14.12
€13.98
-1.0%
16.2%€19.00€9.00€16.9719
Sep ’24€13.05
€13.61
+4.3%
16.4%€19.00€9.00€18.8919
Aug ’24€12.02
€13.63
+13.4%
14.7%€18.00€10.00€19.2819
Jul ’24€10.74
€13.33
+24.1%
15.6%€18.00€10.00€19.7719
Jun ’24€10.14
€13.43
+32.4%
15.8%€18.00€10.00€19.3019
May ’24€10.76
€13.55
+25.9%
16.2%€19.00€10.30€20.4320
Apr ’24€10.46
€13.81
+31.9%
15.4%€19.00€10.60€15.3220
Mar ’24€11.12
€14.05
+26.3%
15.2%€19.00€10.00€14.8620
Feb ’24€12.54
€14.30
+14.0%
14.9%€19.00€10.00€14.7320
Jan ’24€12.67
€14.01
+10.5%
14.5%€17.00€10.00€13.3420
Dec ’23€11.76
€13.98
+18.8%
15.0%€18.00€10.00€13.6220
Nov ’23€10.55
€13.75
+30.3%
15.1%€18.00€10.00€14.3321

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

1.1%

1Y

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%