Technip Energies 가치 평가
0A8A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0A8A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A8A ( €40.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0A8A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0A8A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A8A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.8x |
| 이익 | €393.60m |
| 시가총액 | €7.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0A8A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.7x | ||
GMS Gulf Marine Services | 7.3x | n/a | UK£188.0m |
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC | 12.6x | 10.63% | US$7.5t |
SEPL Seplat Energy | 18.3x | 9.98% | UK£1.9b |
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group | 20.5x | 16.53% | CN¥56.9b |
0A8A Technip Energies | 17.8x | 13.43% | €7.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0A8A은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0A8A의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A8A 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(10.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0A8A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.8x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A8A 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €40.29 | €42.46 +5.38% | 12.62% | €50.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €39.40 | €41.08 +4.26% | 12.90% | €50.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €38.84 | €34.83 -10.30% | 9.93% | €44.00 | €31.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €35.49 | €33.85 -4.62% | 8.95% | €40.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €33.32 | €33.43 +0.34% | 7.31% | €39.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €29.56 | €32.48 +9.89% | 9.52% | €39.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €30.48 | €32.73 +7.39% | 9.33% | €39.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €29.86 | €30.81 +3.17% | 10.53% | €37.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €27.19 | €29.77 +9.50% | 11.21% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €25.74 | €29.46 +14.46% | 11.13% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €23.10 | €29.38 +27.22% | 11.23% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €23.70 | €28.43 +19.94% | 12.94% | €40.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.20 | €27.35 +29.01% | 7.75% | €32.00 | €25.00 | €40.48 | 13 |
| Sep ’25 | €21.36 | €26.47 +23.91% | 13.41% | €32.00 | €15.50 | €39.40 | 15 |
| Aug ’25 | €22.40 | €26.40 +17.82% | 12.97% | €32.13 | €15.50 | €38.84 | 15 |
| Jul ’25 | €21.47 | €26.25 +22.24% | 12.86% | €31.38 | €15.50 | €35.49 | 15 |
| Jun ’25 | €21.93 | €26.25 +19.67% | 12.86% | €31.38 | €15.50 | €33.32 | 15 |
| May ’25 | €22.46 | €26.25 +16.91% | 12.84% | €31.38 | €15.50 | €29.56 | 15 |
| Apr ’25 | €23.41 | €26.25 +12.12% | 12.82% | €31.38 | €15.50 | €30.48 | 15 |
| Mar ’25 | €20.06 | €26.16 +30.40% | 13.74% | €30.90 | €13.90 | €29.86 | 15 |
| Feb ’25 | €19.39 | €26.08 +34.52% | 17.08% | €30.90 | €11.60 | €27.19 | 13 |
| Jan ’25 | €21.16 | €26.12 +23.39% | 17.04% | €30.90 | €11.60 | €25.74 | 13 |
| Dec ’24 | €21.37 | €26.12 +22.19% | 17.04% | €30.90 | €11.60 | €23.10 | 13 |
| Nov ’24 | €20.61 | €25.99 +26.15% | 17.10% | €31.53 | €11.60 | €23.70 | 13 |
| Oct ’24 | €23.70 | €25.46 +7.45% | 18.05% | €31.64 | €11.60 | €21.20 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 11:58 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Technip Energies N.V.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Kevin Vo | AlphaValue |
| Michael Pickup | Barclays |