Technip Energies 가치 평가
0A8A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0A8A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0A8A ( €30.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0A8A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0A8A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A8A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 이익 | €271.10m |
| 시가총액 | €5.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0A8A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0A8A은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0A8A의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A8A 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(13.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0A8A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A8A 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.28 | €41.06 +35.61% | 12.76% | €49.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Aug ’27 | €30.55 | €42.74 +39.89% | 11.84% | €49.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Jul ’27 | €32.86 | €43.94 +33.73% | 10.75% | €54.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Jun ’27 | €35.49 | €44.24 +24.63% | 11.01% | €54.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| May ’27 | €38.26 | €43.89 +14.70% | 12.06% | €54.00 | €32.60 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | €36.71 | €41.36 +12.67% | 13.52% | €49.00 | €32.60 | n/a | 17 |
| Mar ’27 | €37.18 | €41.73 +12.25% | 12.01% | €49.00 | €32.20 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | €33.20 | €42.68 +28.55% | 10.32% | €49.00 | €32.20 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €32.43 | €42.93 +32.37% | 10.29% | €50.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €33.09 | €43.15 +30.42% | 10.44% | €50.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €35.18 | €43.46 +23.55% | 10.93% | €50.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €40.48 | €42.46 +4.88% | 12.62% | €50.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €39.40 | €41.08 +4.26% | 12.90% | €50.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €38.84 | €34.83 -10.30% | 9.93% | €44.00 | €31.00 | €30.55 | 12 |
| Jul ’26 | €35.49 | €33.85 -4.62% | 8.95% | €40.00 | €30.00 | €32.86 | 12 |
| Jun ’26 | €33.32 | €33.43 +0.34% | 7.31% | €39.00 | €30.00 | €35.49 | 12 |
| May ’26 | €29.56 | €32.48 +9.89% | 9.52% | €39.00 | €26.00 | €38.26 | 13 |
| Apr ’26 | €30.48 | €32.73 +7.39% | 9.33% | €39.00 | €26.00 | €36.71 | 13 |
| Mar ’26 | €29.86 | €30.81 +3.17% | 10.53% | €37.00 | €26.00 | €37.18 | 13 |
| Feb ’26 | €27.19 | €29.77 +9.50% | 11.21% | €37.00 | €25.00 | €33.20 | 13 |
| Jan ’26 | €25.74 | €29.46 +14.46% | 11.13% | €37.00 | €25.00 | €32.43 | 13 |
| Dec ’25 | €23.10 | €29.38 +27.22% | 11.23% | €37.00 | €25.00 | €33.09 | 13 |
| Nov ’25 | €23.70 | €28.43 +19.94% | 12.94% | €40.00 | €25.00 | €35.18 | 13 |
| Oct ’25 | €21.20 | €27.35 +29.01% | 7.75% | €32.00 | €25.00 | €40.48 | 13 |
| Sep ’25 | €21.36 | €26.47 +23.91% | 13.41% | €32.00 | €15.50 | €39.40 | 15 |
| Aug ’25 | €22.40 | €26.40 +17.82% | 12.97% | €32.13 | €15.50 | €38.84 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/11 08:02 |
| 종가 | 2026/08/11 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Technip Energies N.V.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| J. David Anderson | Barclays |
| Michael Pickup | Barclays |
| Richard Dawson | Berenberg |