Technip Energies N.V.

LSE:0A8A 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Technip Energies 가치 평가

0A8A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A8A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A8A ( €22.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8A 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0A8A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A8A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A8A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A8A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A8A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익€362.80m
시가총액€4.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A8A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A8A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£179.8m
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
0A8A Technip Energies
11x7.9%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A8A은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A8A 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A8A 11.0x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A8A 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A8A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A8A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A8A 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A8A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.65
€29.35
+29.6%
12.4%€40.00€25.00n/a13
Nov ’25€23.70
€28.43
+19.9%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.20
€27.35
+29.0%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25€21.36
€26.47
+23.9%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25€22.40
€26.40
+17.8%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25€21.47
€26.25
+22.2%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25€21.93
€26.25
+19.7%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25€22.46
€26.25
+16.9%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25€23.41
€26.25
+12.1%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.06
€26.16
+30.4%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25€19.39
€26.08
+34.5%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25€21.16
€26.12
+23.4%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Dec ’24€21.37
€26.12
+22.2%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Nov ’24€20.61
€25.99
+26.1%
17.1%€31.53€11.60€23.7013
Oct ’24€23.70
€25.46
+7.5%
18.0%€31.64€11.60€21.2012
Sep ’24€21.96
€25.46
+15.9%
18.0%€31.64€11.60€21.3612
Aug ’24€20.53
€25.26
+23.0%
17.9%€31.64€11.60€22.4012
Jul ’24€20.66
€24.39
+18.1%
16.8%€28.00€11.60€21.4712
Jun ’24€18.69
€24.39
+30.5%
16.8%€28.00€11.60€21.9312
May ’24€20.06
€23.72
+18.2%
18.7%€27.80€9.90€22.4613
Apr ’24€19.67
€23.15
+17.7%
20.1%€27.80€9.90€23.4112
Mar ’24€18.08
€18.88
+4.4%
18.8%€22.00€9.90€20.0611
Feb ’24€17.83
€18.15
+1.8%
18.0%€22.00€9.90€19.3911
Jan ’24€14.69
€17.15
+16.7%
15.9%€21.90€10.50€21.1611
Dec ’23€15.16
€17.15
+13.1%
15.9%€21.90€10.50€21.3711
Nov ’23€13.28
€15.97
+20.2%
15.9%€20.00€10.50€20.6111

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%