Technip Energies N.V.

LSE:0A8A 주식 보고서

시가총액: €4.8b

Technip Energies 가치 평가

0A8A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A8A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.36
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0A8A ( €27.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8A 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0A8A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A8A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A8A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A8A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A8A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익€362.80m
시가총액€4.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A8A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A8A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
HTG Hunting
5.3x-12.9%UK£583.0m
GMS Gulf Marine Services
4.9x16.5%UK£159.4m
HBR Harbour Energy
52.7x-1.8%UK£4.2b
ITH Ithaca Energy
24.7x2.7%UK£2.2b
0A8A Technip Energies
13.3x6.9%€4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A8A은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A8A 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A8A 13.3x업계 평균 8.9xNo. of Companies7PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A8A 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A8A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A8A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A8A 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A8A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.71
€29.77
+7.4%
11.2%€37.00€25.00n/a13
Jan ’26€25.74
€29.46
+14.5%
11.1%€37.00€25.00n/a13
Dec ’25€23.10
€29.38
+27.2%
11.2%€37.00€25.00n/a13
Nov ’25€23.70
€28.43
+19.9%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.20
€27.35
+29.0%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25€21.36
€26.47
+23.9%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25€22.40
€26.40
+17.8%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25€21.47
€26.25
+22.2%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25€21.93
€26.25
+19.7%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25€22.46
€26.25
+16.9%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25€23.41
€26.25
+12.1%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.06
€26.16
+30.4%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25€19.39
€26.08
+34.5%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25€21.16
€26.12
+23.4%
17.0%€30.90€11.60€25.7413
Dec ’24€21.37
€26.12
+22.2%
17.0%€30.90€11.60€23.1013
Nov ’24€20.61
€25.99
+26.1%
17.1%€31.53€11.60€23.7013
Oct ’24€23.70
€25.46
+7.5%
18.0%€31.64€11.60€21.2012
Sep ’24€21.96
€25.46
+15.9%
18.0%€31.64€11.60€21.3612
Aug ’24€20.53
€25.26
+23.0%
17.9%€31.64€11.60€22.4012
Jul ’24€20.66
€24.39
+18.1%
16.8%€28.00€11.60€21.4712
Jun ’24€18.69
€24.39
+30.5%
16.8%€28.00€11.60€21.9312
May ’24€20.06
€23.72
+18.2%
18.7%€27.80€9.90€22.4613
Apr ’24€19.67
€23.15
+17.7%
20.1%€27.80€9.90€23.4112
Mar ’24€18.08
€18.88
+4.4%
18.8%€22.00€9.90€20.0611
Feb ’24€17.83
€18.15
+1.8%
18.0%€22.00€9.90€19.3911
Jan ’24€14.69
€17.15
+16.7%
15.9%€21.90€10.50€21.1611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€29.77
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 20:52
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Technip Energies N.V. 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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