Antero Resources 가치 평가
0A71이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0A71의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A71 ( $33.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A71 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0A71의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0A71는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A71의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.5x |
| 이익 | US$478.86m |
| 시가총액 | US$10.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0A71의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0A71은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0A71의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 0A71 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0A71의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A71 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$33.18 | US$42.90 +29.31% | 16.59% | US$58.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$31.90 | US$43.62 +36.74% | 17.15% | US$58.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$33.39 | US$45.00 +34.78% | 14.20% | US$58.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$38.20 | US$45.48 +19.06% | 15.05% | US$57.00 | US$22.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$37.73 | US$44.95 +19.16% | 14.62% | US$57.00 | US$22.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$34.60 | US$44.14 +27.60% | 14.48% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$41.05 | US$45.41 +10.62% | 16.27% | US$63.00 | US$24.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$36.40 | US$44.14 +21.25% | 16.44% | US$63.00 | US$24.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$37.53 | US$41.59 +10.81% | 18.42% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$35.05 | US$35.86 +2.32% | 15.30% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$32.86 | US$34.00 +3.48% | 17.90% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$25.62 | US$33.05 +28.99% | 14.81% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$28.44 | US$33.00 +16.05% | 14.75% | US$44.00 | US$24.00 | US$34.73 | 20 |
| Sep ’25 | US$26.63 | US$35.56 +33.52% | 13.53% | US$44.00 | US$24.00 | US$31.90 | 18 |
| Aug ’25 | US$28.32 | US$36.12 +27.53% | 12.74% | US$41.00 | US$24.00 | US$33.39 | 17 |
| Jul ’25 | US$32.43 | US$36.18 +11.56% | 13.52% | US$44.00 | US$25.00 | US$38.20 | 17 |
| Jun ’25 | US$35.27 | US$35.47 +0.57% | 12.72% | US$44.00 | US$25.00 | US$37.73 | 17 |
| May ’25 | US$32.46 | US$33.46 +3.09% | 12.22% | US$41.00 | US$25.00 | US$34.60 | 19 |
| Apr ’25 | US$29.09 | US$29.53 +1.51% | 11.97% | US$37.00 | US$24.00 | US$41.05 | 17 |
| Mar ’25 | US$25.97 | US$28.12 +8.27% | 13.41% | US$37.00 | US$21.00 | US$36.40 | 17 |
| Feb ’25 | US$22.24 | US$27.83 +25.18% | 12.46% | US$37.00 | US$23.00 | US$37.53 | 18 |
| Jan ’25 | US$22.79 | US$30.78 +35.04% | 16.08% | US$44.00 | US$23.00 | US$35.05 | 18 |
| Dec ’24 | US$24.20 | US$32.67 +34.99% | 14.25% | US$44.00 | US$23.00 | US$32.86 | 18 |
| Nov ’24 | US$29.84 | US$32.61 +9.28% | 14.28% | US$44.00 | US$23.00 | US$25.62 | 18 |
| Oct ’24 | US$25.73 | US$31.56 +22.66% | 16.61% | US$45.00 | US$21.00 | US$28.44 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 16:17 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Antero Resources Corporation는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Allman | Baird |
| Wei Jiang | Barclays |
| Jeffrey Robertson | Barclays |