Nabors Industries Ltd.

LSE:0A6M 주식 보고서

시가총액: US$488.8m

Nabors Industries 가치 평가

0A6M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A6M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A6M ( $50.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $343.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A6M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A6M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A6M 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A6M 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A6M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A6M 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$2.93b
시가총액US$488.76m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A6M 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A6M 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
HTG Hunting
0.6x9.4%UK£464.2m
WG. John Wood Group
0.1x3.2%UK£435.2m
GMS Gulf Marine Services
1.3x5.4%UK£164.8m
SQZ Serica Energy
0.8x4.9%UK£509.9m
0A6M Nabors Industries
0.2x4.7%US$488.8m

Price-To-Sales 대 피어: 0A6M은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0A6M 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0A6M 0.2x업계 평균 0.8xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A6M 은 Price-To-Sales 0.2 UK Energy Services 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A6M 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A6M PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A6M 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A6M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$50.85
US$87.50
+72.1%
15.4%US$115.00US$75.00n/a8
Dec ’25US$73.05
US$87.33
+19.6%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Nov ’25US$74.76
US$87.11
+16.5%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Oct ’25US$68.24
US$93.44
+36.9%
17.8%US$115.00US$75.00n/a9
Sep ’25US$77.01
US$103.78
+34.8%
16.1%US$140.00US$79.00n/a9
Aug ’25US$96.24
US$100.89
+4.8%
17.6%US$140.00US$79.00n/a9
Jul ’25US$71.04
US$101.89
+43.4%
19.3%US$150.00US$79.00n/a9
Jun ’25US$74.28
US$104.67
+40.9%
18.6%US$150.00US$79.00n/a9
May ’25US$70.84
US$104.78
+47.9%
18.5%US$150.00US$79.00n/a9
Apr ’25US$86.63
US$107.33
+23.9%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Mar ’25US$80.83
US$107.33
+32.8%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Feb ’25US$84.81
US$112.89
+33.1%
17.9%US$160.00US$88.00n/a9
Jan ’25US$81.61
US$122.60
+50.2%
18.8%US$165.00US$88.00n/a10
Dec ’24US$89.23
US$131.20
+47.0%
15.2%US$165.00US$100.00US$73.0510
Nov ’24US$97.35
US$132.40
+36.0%
14.3%US$165.00US$110.00US$74.7610
Oct ’24US$122.81
US$138.90
+13.1%
10.5%US$161.00US$112.00US$68.2410
Sep ’24US$122.32
US$139.60
+14.1%
11.3%US$168.00US$112.00US$77.0110
Aug ’24US$120.00
US$140.20
+16.8%
11.0%US$168.00US$112.00US$96.2410
Jul ’24US$94.12
US$149.89
+59.3%
30.7%US$262.00US$91.00US$71.049
Jun ’24US$89.53
US$153.11
+71.0%
28.4%US$262.00US$110.00US$74.289
May ’24US$98.23
US$170.89
+74.0%
31.2%US$262.00US$110.00US$70.849
Apr ’24US$119.31
US$209.33
+75.5%
17.8%US$287.00US$155.00US$86.639
Mar ’24US$153.86
US$209.33
+36.1%
17.8%US$287.00US$155.00US$80.839
Feb ’24US$175.71
US$200.67
+14.2%
17.0%US$287.00US$155.00US$84.819
Jan ’24US$154.27
US$187.89
+21.8%
16.3%US$252.00US$140.00US$81.619
Dec ’23US$150.45
US$186.22
+23.8%
17.3%US$252.00US$140.00US$89.239

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 23:49
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nabors Industries Ltd. 57 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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