TORM plc

BATS-CHIXE:TRMDAC 주식 리포트

시가총액: DKK 20.3b

TORM 가치 평가

TRMDAC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TRMDAC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TRMDAC ( DKK198 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK336.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRMDAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TRMDAC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TRMDAC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TRMDAC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TRMDAC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TRMDAC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9x
이익US$345.40m
시가총액US$3.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TRMDAC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TRMDAC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.5x
NWF NWF Group
7.5x4.65%UK£69.2m
DCC DCC Energy
19.9x10.79%UK£5.4b
ITH Ithaca Energy
22.3x12.98%UK£4.0b
YCA Yellow Cake
4.4x-92.25%UK£1.4b
TRMDAC TORM
9x-33.26%DKK 20.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TRMDAC은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TRMDAC의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$149.87m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.02m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies4PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRMDAC 은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 UK Oil and Gas 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TRMDAC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRMDAC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율5.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRMDAC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(5.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TRMDAC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재DKK 198.00
DKK 215.18
+8.68%
19.81%DKK 259.19DKK 140.89n/a5
Jul ’27DKK 170.20
DKK 212.48
+24.84%
19.57%DKK 254.82DKK 138.51n/a5
Jun ’27DKK 178.10
DKK 212.50
+19.31%
19.57%DKK 254.82DKK 138.51n/a5
May ’27DKK 204.20
DKK 170.70
-16.40%
22.11%DKK 211.31DKK 109.91n/a4
Apr ’27DKK 180.75
DKK 173.53
-3.99%
22.25%DKK 216.13DKK 112.41n/a4
Mar ’27DKK 185.65
DKK 163.48
-11.94%
25.38%DKK 209.60DKK 109.02n/a3
Feb ’27DKK 154.45
DKK 139.29
-9.81%
27.35%DKK 171.16DKK 85.75n/a3
Jan ’27DKK 126.28
DKK 168.41
+33.37%
2.17%DKK 172.06DKK 164.76n/a2
Dec ’26DKK 135.85
DKK 169.57
+24.82%
1.37%DKK 171.90DKK 167.25n/a2
Nov ’26n/a
DKK 140.69
0%
3.85%DKK 146.11DKK 135.27n/a2
Oct ’26n/a
DKK 140.71
0%
3.96%DKK 146.28DKK 135.14n/a2
Sep ’26n/a
DKK 140.79
0%
3.92%DKK 146.31DKK 135.27n/a2
Jul ’26DKK 111.65
DKK 137.96
+23.57%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35DKK 170.202
Jun ’26DKK 116.60
DKK 141.38
+21.25%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58DKK 178.102
May ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83DKK 204.202
Apr ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83DKK 180.752
Mar ’26DKK 127.30
DKK 166.84
+31.06%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61DKK 185.652
Feb ’26DKK 140.30
DKK 222.20
+58.37%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32DKK 154.453
Jan ’26n/a
DKK 225.84
0%
20.43%DKK 290.30DKK 184.83DKK 126.283
Dec ’25DKK 150.60
DKK 225.97
+50.05%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87DKK 135.853
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.71%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.12%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.40%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.62%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 122.703
DKK 215.29
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/31 13:11
종가2026/07/31 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TORM plc는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Bendik NyttingnesDanske Bank