TORM plc

BATS-CHIXE:TRMDAC 주식 보고서

시가총액: DKK 15.8b

TORM 가치 평가

TRMDAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRMDAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRMDAC ( DKK173.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK428.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRMDAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRMDAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRMDAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRMDAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRMDAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRMDAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.1x
수익US$719.37m
시가총액US$2.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRMDAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRMDAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
NWF NWF Group
8.1x3.1%UK£73.7m
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
ENOG Energean
8.6x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
TRMDAC TORM
3.1x-29.4%DKK 15.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TRMDAC은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRMDAC 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRMDAC 은 Price-To-Earnings 3.1 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRMDAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRMDAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TRMDAC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRMDAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
DKK 242.04
0%
18.1%DKK 285.82DKK 198.26n/a2
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.7%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.1%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.4%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.6%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25n/a
DKK 290.41
0%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.40
DKK 283.79
+11.6%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 246.60
DKK 283.07
+14.8%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.9%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25n/a
DKK 267.75
0%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12n/a4
Feb ’25n/a
DKK 261.88
0%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16n/a3
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.3%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 194.90
DKK 264.56
+35.7%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Nov ’24n/a
DKK 253.19
0%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 178.653
Oct ’24n/a
DKK 247.87
0%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 217.402
Sep ’24n/a
DKK 240.93
0%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 243.203
Aug ’24n/a
DKK 255.34
0%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.603
Jul ’24n/a
DKK 258.96
0%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82n/a3
Jun ’24n/a
DKK 261.11
0%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.403
May ’24DKK 211.10
DKK 267.91
+26.9%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 246.603
Apr ’24DKK 200.90
DKK 263.74
+31.3%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 234.203
Mar ’24DKK 237.60
DKK 235.06
-1.1%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82n/a3
Feb ’24DKK 178.20
DKK 232.67
+30.6%
0.04%DKK 232.82DKK 232.60n/a3
Jan ’24DKK 201.20
DKK 236.49
+17.5%
1.1%DKK 238.25DKK 232.97DKK 203.003
Dec ’23DKK 201.20
DKK 242.22
+20.4%
2.7%DKK 246.84DKK 233.00DKK 194.903
Nov ’23DKK 196.30
DKK 240.58
+22.6%
3.8%DKK 253.48DKK 232.66n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%