Técnicas Reunidas, S.A.

BATS-CHIXE:TREE 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Técnicas Reunidas 가치 평가

TREE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TREE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.06
Fair Value
21.8% 과대평가 내재적 할인
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: TREE ( €19.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TREE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TREE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TREE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TREE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TREE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TREE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익€96.64m
시가총액€1.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TREE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TREE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
GMS Gulf Marine Services
8.2x20.23%UK£222.4m
SEPL Seplat Energy
10.4x-20.34%UK£1.3b
YCA Yellow Cake
8.4x48.93%UK£1.1b
ENOG Energean
20.2x18.82%UK£1.7b
TREE Técnicas Reunidas
16x15.87%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TREE은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TREE 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TREE 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TREE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TREE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TREE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TREE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€19.66
0%
19.02%€24.00€12.00n/a8
Jun ’26n/a
€19.16
0%
17.62%€22.15€12.00n/a8
May ’26n/a
€18.01
0%
17.01%€22.00€12.00n/a8
Apr ’26€17.58
€18.03
+2.57%
18.35%€22.00€12.00n/a8
Mar ’26n/a
€17.59
0%
17.58%€21.20€12.00n/a8
Feb ’26n/a
€17.36
0%
17.27%€20.50€11.60n/a8
Jan ’26n/a
€17.18
0%
19.05%€20.50€10.50n/a8
Dec ’25n/a
€17.18
0%
19.05%€20.50€10.50n/a8
Nov ’25n/a
€16.42
0%
21.74%€20.50€10.50n/a8
Oct ’25€12.60
€16.42
+30.36%
21.74%€20.50€10.50n/a8
Sep ’25€11.63
€16.42
+41.18%
21.74%€20.50€10.50n/a8
Aug ’25n/a
€16.42
0%
21.74%€20.50€10.50n/a8
Jul ’25n/a
€16.42
0%
21.74%€20.50€10.50n/a8
Jun ’25n/a
€13.74
0%
25.82%€20.00€10.00n/a8
May ’25n/a
€11.58
0%
20.08%€14.25€8.00n/a8
Apr ’25n/a
€11.45
0%
20.31%€14.25€8.00€17.588
Mar ’25n/a
€11.45
0%
20.31%€14.25€8.00n/a8
Feb ’25n/a
€11.49
0%
18.49%€14.20€8.00n/a8
Jan ’25n/a
€11.58
0%
18.28%€14.20€8.00n/a8
Dec ’24n/a
€11.32
0%
18.76%€14.20€8.00n/a9
Nov ’24n/a
€11.32
0%
18.76%€14.20€8.00n/a9
Oct ’24n/a
€11.33
0%
18.81%€14.25€8.00€12.609
Sep ’24n/a
€11.33
0%
18.81%€14.25€8.00€11.639
Aug ’24n/a
€11.33
0%
18.81%€14.25€8.00n/a9
Jul ’24n/a
€11.47
0%
18.42%€14.00€7.50n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€19.37
Fair Value
1.0% 과대평가 내재적 할인
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/03 20:35
장 마감 주가2025/06/17 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Técnicas Reunidas, S.A. 37 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.