Technip Energies N.V.

BATS-CHIXE:TEP 주식 보고서

시가총액: €3.9b

Technip Energies 가치 평가

TEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEP ( €22.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익€362.80m
시가총액€3.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£478.4m
GMS Gulf Marine Services
5.5xn/aUK£173.9m
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
TEP Technip Energies
10.9x8.0%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TEP은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TEP 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEP 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TEP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.49
€29.58
+31.5%
13.2%€40.00€25.00n/a13
Nov ’25€23.44
€28.43
+21.3%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.27
€27.35
+28.6%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25n/a
€26.47
0%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25n/a
€26.40
0%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25n/a
€26.25
0%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25n/a
€26.25
0%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25n/a
€26.25
0%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25n/a
€26.25
0%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.23
€26.16
+29.3%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25n/a
€26.08
0%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25n/a
€26.12
0%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Dec ’24€21.36
€26.12
+22.3%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Nov ’24n/a
€25.99
0%
17.1%€31.53€11.60€23.4413
Oct ’24n/a
€25.46
0%
18.0%€31.64€11.60€21.2712
Sep ’24€21.77
€25.46
+17.0%
18.0%€31.64€11.60n/a12
Aug ’24€21.19
€25.26
+19.2%
17.9%€31.64€11.60n/a12
Jul ’24€20.78
€24.39
+17.4%
16.8%€28.00€11.60n/a12
Jun ’24n/a
€24.39
0%
16.8%€28.00€11.60n/a12
May ’24€20.13
€23.72
+17.8%
18.7%€27.80€9.90n/a13
Apr ’24€19.51
€23.15
+18.7%
20.1%€27.80€9.90n/a12
Mar ’24€18.34
€18.88
+3.0%
18.8%€22.00€9.90€20.2311
Feb ’24€17.81
€18.15
+1.9%
18.0%€22.00€9.90n/a11
Jan ’24€14.74
€17.15
+16.3%
15.9%€21.90€10.50n/a11
Dec ’23€15.16
€17.15
+13.1%
15.9%€21.90€10.50€21.3611
Nov ’23€13.16
€15.97
+21.4%
15.9%€20.00€10.50n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%