Petrofac Limited

BATS-CHIXE:PFCL 주식 보고서

시가총액: UK£63.2m

Petrofac 가치 평가

PFCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PFCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PFCL ( £0.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PFCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PFCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PFCL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PFCL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PFCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PFCL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.03x
판매US$2.51b
시가총액US$79.24m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PFCL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PFCL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£178.7m
PRES Pressure Technologies
0.4x11.7%UK£13.7m
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£378.5m
TGP Tekmar Group
0.2xn/aUK£9.8m
PFCL Petrofac
0.03x26.2%UK£63.2m

Price-To-Sales 대 피어: PFCL은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PFCL 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.4%
PFCL Petrofac
 0.03x26.2%US$79.24m
No. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a38.3%
PFCL Petrofac
 0.03x130.6%US$79.24m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PFCL 은 Price-To-Sales 0 UK Energy Services 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PFCL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PFCL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.03x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PFCL 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PFCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.12
UK£0.45
+265.1%
70.5%UK£0.90UK£0.20n/a3
Nov ’25UK£0.13
UK£0.45
+261.0%
70.5%UK£0.90UK£0.20n/a3
Oct ’25UK£0.14
UK£0.45
+212.0%
71.9%UK£0.90UK£0.19n/a3
Sep ’25UK£0.15
UK£0.45
+199.6%
69.9%UK£0.90UK£0.20n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.45
+194.1%
69.9%UK£0.90UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.13
UK£0.63
+383.9%
52.9%UK£1.00UK£0.20n/a5
Jun ’25n/a
UK£0.50
0%
70.0%UK£1.00UK£0.098n/a7
May ’25UK£0.10
UK£0.50
+387.0%
67.4%UK£1.02UK£0.10n/a8
Apr ’25UK£0.28
UK£0.59
+115.1%
53.4%UK£1.01UK£0.20n/a8
Mar ’25UK£0.26
UK£0.58
+129.3%
53.3%UK£0.99UK£0.20n/a8
Feb ’25UK£0.30
UK£0.58
+96.5%
53.3%UK£0.98UK£0.20n/a8
Jan ’25UK£0.37
UK£0.58
+57.0%
53.2%UK£0.98UK£0.20n/a8
Dec ’24UK£0.17
UK£0.86
+416.6%
10.2%UK£1.03UK£0.75n/a9
Nov ’24UK£0.48
UK£0.92
+91.0%
10.7%UK£1.08UK£0.79UK£0.1310
Oct ’24UK£0.77
UK£0.90
+17.4%
11.8%UK£1.06UK£0.76UK£0.149
Sep ’24UK£0.73
UK£0.88
+20.6%
14.2%UK£1.05UK£0.70UK£0.159
Aug ’24UK£0.79
UK£0.88
+11.2%
14.5%UK£1.04UK£0.70UK£0.159
Jul ’24UK£0.79
UK£0.99
+26.6%
38.4%UK£2.00UK£0.71UK£0.139
Jun ’24UK£0.70
UK£1.01
+42.6%
38.0%UK£2.01UK£0.69n/a9
May ’24UK£0.71
UK£1.15
+61.0%
39.6%UK£1.99UK£0.70UK£0.1010
Apr ’24UK£0.78
UK£1.26
+60.4%
35.1%UK£2.01UK£0.73UK£0.2810
Mar ’24UK£0.79
UK£1.29
+62.5%
35.6%UK£2.07UK£0.76UK£0.2610
Feb ’24UK£0.84
UK£1.38
+64.8%
34.9%UK£2.00UK£0.73UK£0.309
Jan ’24UK£0.71
UK£1.49
+111.0%
29.7%UK£2.06UK£0.76UK£0.379
Dec ’23UK£0.81
UK£1.65
+103.3%
17.7%UK£2.04UK£1.19UK£0.179
Nov ’23UK£1.13
UK£1.70
+50.5%
17.6%UK£2.09UK£1.22UK£0.489

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€52.40

7D

-8.1%

1Y

-17.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

-6.7%

1Y

-30.6%

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%