Borr Drilling Limited

BATS-CHIXE:BORRO 주식 보고서

시가총액: NOK 10.4b

Borr Drilling 가치 평가

BORRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BORRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BORRO ( NOK44.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK93.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BORRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BORRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BORRO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BORRO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BORRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BORRO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익US$84.20m
시가총액US$941.92m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BORRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BORRO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£478.4m
YCA Yellow Cake
2.1x-93.6%UK£1.2b
ENOG Energean
8.6x7.0%UK£1.8b
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
BORRO Borr Drilling
11.2x49.4%NOK 10.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BORRO은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BORRO 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BORRO 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BORRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BORRO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BORRO 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BORRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
NOK 64.31
0%
3.9%NOK 66.36NOK 60.00n/a4
Nov ’25NOK 44.98
NOK 73.93
+64.4%
16.6%NOK 95.07NOK 65.76n/a4
Oct ’25NOK 57.80
NOK 83.79
+45.0%
15.6%NOK 96.81NOK 64.91n/a4
Sep ’25NOK 62.90
NOK 85.92
+36.6%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.10
NOK 85.46
+16.9%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 69.80
NOK 84.69
+21.3%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 75.90
NOK 82.22
+8.3%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 60.35
NOK 80.96
+34.2%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 70.00
NOK 105.32
+50.5%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 65.05
NOK 104.15
+60.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 64.00
NOK 104.02
+62.5%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 76.10
NOK 102.48
+34.7%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46n/a4
Dec ’24NOK 68.50
NOK 104.42
+52.4%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05n/a4
Nov ’24NOK 67.40
NOK 106.26
+57.7%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95NOK 44.982
Oct ’24NOK 76.00
NOK 111.38
+46.5%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16NOK 57.803
Sep ’24NOK 77.45
NOK 105.45
+36.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 62.903
Aug ’24NOK 83.30
NOK 106.53
+27.9%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.103
Jul ’24NOK 78.45
NOK 106.53
+35.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 69.803
Jun ’24NOK 81.10
NOK 106.53
+31.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 75.903
May ’24n/a
NOK 93.04
0%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 60.352
Apr ’24n/a
NOK 89.45
0%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 70.002
Mar ’24NOK 72.00
NOK 89.46
+24.3%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 65.052
Jan ’24n/a
NOK 59.36
0%
9.5%NOK 64.99NOK 53.73NOK 76.102
Dec ’23NOK 46.87
NOK 52.18
+11.3%
7.0%NOK 55.85NOK 48.50NOK 68.502
Nov ’23NOK 45.13
NOK 37.94
-15.9%
30.8%NOK 49.62NOK 26.26NOK 67.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

VAALCO Energy

US$530.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€29.23

7D

0.9%

1Y

-28.9%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.34

7D

-4.8%

1Y

-44.6%