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Tekmar Group 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 3/6
Tekmar Group 의 총 주주 지분은 £33.9M 이고 총 부채는 £6.3M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 18.6% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 £51.6M 및 £17.7M 입니다.
주요 정보
18.6%
부채 비율
UK£6.31m
부채
| 이자 보상 비율 | n/a |
| 현금 | UK£2.66m |
| 주식 | UK£33.88m |
| 총 부채 | UK£17.70m |
| 총 자산 | UK£51.58m |
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재무 상태 분석
단기부채: TGP 의 단기 자산 ( £26.0M )이 단기 부채( £16.3M ).
장기 부채: TGP 의 단기 자산( £26.0M )이 장기 부채( £1.4M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: TGP 의 순부채 대 자기자본 비율( 10.8% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: TGP 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 0% 에서 18.6% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: TGP 현재 무료 현금 흐름을 기준으로 1년 미만의 cash runway를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: 무료 현금 흐름이 매년 37.1 %의 역사적 비율로 계속 감소할 경우 TGP 의 현금 활주로는 1년 미만입니다.