PayPoint plc

LSE:PAY 주식 보고서

시가총액: UK£603.1m

PayPoint 가치 평가

PAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAY ( £8.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익UK£35.69m
시가총액UK£603.15m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.4x
BOKU Boku
99x38.6%UK£563.5m
FNX Fonix
21.5x2.2%UK£228.1m
CABP CAB Payments Holdings
9.5x26.1%UK£184.5m
WISE Wise
19.8x-7.8%UK£8.5b
PAY PayPoint
16.9xn/aUK£603.1m

Price-To-Earnings 대 피어: PAY은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAY 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.53b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PAY 16.9x업계 평균 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAY 은 UK Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PAY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£8.47
UK£8.51
+0.5%
25.2%UK£11.00UK£5.10n/a4
Nov ’25UK£7.83
UK£8.00
+2.1%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Oct ’25UK£6.67
UK£8.00
+19.9%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Sep ’25UK£6.87
UK£8.00
+16.4%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Aug ’25UK£6.98
UK£8.00
+14.5%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Jul ’25UK£6.43
UK£7.30
+13.5%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
Jun ’25UK£5.49
UK£7.30
+33.0%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
May ’25UK£5.32
UK£7.30
+37.2%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
Apr ’25UK£4.86
UK£7.30
+50.2%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
Mar ’25UK£4.94
UK£7.29
+47.5%
31.7%UK£11.00UK£4.65n/a4
Feb ’25UK£5.17
UK£7.29
+41.0%
31.7%UK£11.00UK£4.65n/a4
Jan ’25UK£5.20
UK£7.17
+37.9%
32.7%UK£11.00UK£4.65n/a4
Dec ’24UK£4.64
UK£7.17
+54.6%
32.7%UK£11.00UK£4.65n/a4
Nov ’24UK£5.42
UK£7.26
+33.9%
31.0%UK£11.00UK£5.00UK£7.834
Oct ’24UK£5.23
UK£7.26
+38.8%
31.0%UK£11.00UK£5.00UK£6.674
Sep ’24UK£5.54
UK£7.26
+31.0%
31.0%UK£11.00UK£5.00UK£6.874
Aug ’24UK£5.34
UK£7.17
+34.2%
37.9%UK£11.00UK£5.00UK£6.983
Jul ’24UK£4.83
UK£6.57
+36.1%
39.2%UK£11.00UK£4.76UK£6.434
Jun ’24UK£3.78
UK£6.57
+73.9%
39.2%UK£11.00UK£4.76UK£5.494
May ’24UK£4.40
UK£7.09
+61.2%
39.3%UK£11.00UK£4.76UK£5.323
Apr ’24UK£4.55
UK£8.37
+83.8%
31.5%UK£11.00UK£5.73UK£4.862
Mar ’24UK£4.80
UK£7.24
+50.9%
36.9%UK£11.00UK£5.00UK£4.943
Feb ’24UK£5.07
UK£5.37
+5.8%
6.8%UK£5.73UK£5.00UK£5.172
Jan ’24UK£5.10
UK£5.57
+9.1%
3.0%UK£5.73UK£5.40UK£5.202
Dec ’23UK£5.38
UK£5.57
+3.4%
3.0%UK£5.73UK£5.40UK£4.642
Nov ’23UK£5.77
UK£7.70
+33.4%
24.4%UK£10.00UK£5.40UK£5.423

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ASA International Group

UK£64.5m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

-7.9%

1Y

76.7%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

0.7%

1Y

3.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

2.4%

1Y

-2.2%