Liontrust Asset Management PLC

LSE:LIO 주식 리포트

시가총액: UK£165.0m

Liontrust Asset Management 가치 평가

LIO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LIO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£3.98
Fair Value
33.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: LIO ( £2.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LIO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LIO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LIO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LIO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LIO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LIO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13x
이익UK£12.66m
시가총액UK£165.02m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LIO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LIO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11x
CLIG City of London Investment Group
11.9xn/aUK£176.6m
IPX Impax Asset Management Group
7x-7.67%UK£214.0m
BRK Brooks Macdonald Group
22.4x19.25%UK£260.2m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.2m
LIO Liontrust Asset Management
13x18.94%UK£165.0m

Price-To-Earnings 대 피어: LIO은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LIO의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CGEO Georgia Capital
1.8xn/aUS$1.14b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$316.08m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.19m
TAVI Tavistock Investments
2.8xn/aUS$24.99m
LIO 13.0x업계 평균 13.1xNo. of Companies12PE01224364860+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LIO 은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 UK Capital Markets 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LIO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LIO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LIO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LIO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.63
UK£3.84
+45.91%
25.89%UK£5.50UK£2.50n/a8
Nov ’26UK£3.11
UK£4.16
+33.90%
25.89%UK£5.61UK£2.70n/a8
Oct ’26UK£3.44
UK£4.38
+27.40%
24.98%UK£6.20UK£2.90n/a8
Sep ’26UK£3.39
UK£4.38
+29.47%
24.98%UK£6.20UK£2.90n/a8
Aug ’26UK£3.47
UK£4.40
+26.84%
24.53%UK£6.20UK£3.00n/a8
Jul ’26UK£4.06
UK£4.45
+9.74%
23.36%UK£6.20UK£2.90n/a8
Jun ’26UK£3.77
UK£4.97
+32.09%
35.16%UK£8.15UK£2.90n/a9
May ’26UK£3.35
UK£5.13
+53.50%
32.81%UK£8.15UK£2.90n/a9
Apr ’26UK£3.67
UK£5.97
+62.64%
35.73%UK£10.50UK£3.70n/a9
Mar ’26UK£4.11
UK£6.04
+47.16%
34.26%UK£10.50UK£3.70n/a9
Feb ’26UK£4.49
UK£6.04
+34.55%
34.26%UK£10.50UK£3.70n/a9
Jan ’26UK£4.76
UK£6.89
+44.67%
26.37%UK£10.50UK£4.80n/a8
Dec ’25UK£4.38
UK£6.91
+57.97%
25.87%UK£10.50UK£5.00n/a8
Nov ’25UK£4.72
UK£7.42
+57.37%
23.88%UK£10.50UK£5.00UK£3.118
Oct ’25UK£5.77
UK£8.05
+39.49%
18.62%UK£10.50UK£5.50UK£3.448
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.78%
17.24%UK£10.50UK£6.00UK£3.398
Aug ’25UK£6.52
UK£8.11
+24.41%
17.24%UK£10.50UK£6.00UK£3.478
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.60%
16.76%UK£10.50UK£6.00UK£4.068
Jun ’25UK£8.21
UK£8.09
-1.49%
16.89%UK£10.50UK£6.00UK£3.778
May ’25UK£6.74
UK£8.09
+19.99%
16.89%UK£10.50UK£6.00UK£3.358
Apr ’25UK£6.72
UK£8.38
+24.63%
17.80%UK£10.50UK£6.00UK£3.678
Mar ’25UK£6.45
UK£8.38
+29.84%
17.80%UK£10.50UK£6.00UK£4.118
Feb ’25UK£6.17
UK£8.38
+35.74%
17.80%UK£10.50UK£6.00UK£4.498
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.92%
22.01%UK£11.00UK£5.50UK£4.767
Dec ’24UK£5.34
UK£8.50
+59.33%
22.01%UK£11.00UK£5.50UK£4.387
Nov ’24UK£5.31
UK£8.67
+63.37%
23.67%UK£11.00UK£5.10UK£4.726
UK£3.84
Fair Value
31.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 14:21
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Liontrust Asset Management PLC는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg
Jonathan RichardsBerenberg