Impax Asset Management Group Plc

AIM:IPX 주식 보고서

시가총액: UK£293.9m

Impax Asset Management Group 가치 평가

IPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPX ( £2.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IPX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IPX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익UK£36.48m
시가총액UK£293.88m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£303.5m
BRK Brooks Macdonald Group
41.1x29.1%UK£265.4m
LIO Liontrust Asset Management
20x27.7%UK£291.4m
CGEO Georgia Capital
12.3xn/aUK£406.1m
IPX Impax Asset Management Group
8.1x5.2%UK£293.9m

Price-To-Earnings 대 피어: IPX은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IPX 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.23m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.04m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IPX 8.1x업계 평균 11.7xNo. of Companies17PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPX 은 Price-To-Earnings 8.1 UK Capital Markets 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPX 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.30
UK£4.80
+108.6%
17.8%UK£6.00UK£3.69n/a4
Dec ’25UK£3.34
UK£5.41
+62.2%
19.9%UK£7.00UK£4.05n/a5
Nov ’25UK£3.53
UK£5.49
+55.6%
22.8%UK£7.50UK£3.96n/a5
Oct ’25UK£3.76
UK£5.76
+53.4%
24.0%UK£8.00UK£4.20n/a5
Sep ’25UK£3.72
UK£5.76
+55.0%
24.0%UK£8.00UK£4.20n/a5
Aug ’25UK£4.00
UK£5.76
+44.0%
24.0%UK£8.00UK£4.20n/a5
Jul ’25UK£3.84
UK£6.28
+63.5%
21.5%UK£8.00UK£4.50n/a5
Jun ’25UK£4.35
UK£6.28
+44.5%
21.5%UK£8.00UK£4.50n/a5
May ’25UK£4.42
UK£6.28
+42.3%
21.4%UK£8.00UK£4.50n/a5
Apr ’25UK£4.65
UK£6.30
+35.6%
21.1%UK£8.00UK£4.50n/a5
Mar ’25UK£4.65
UK£6.30
+35.5%
21.1%UK£8.00UK£4.50n/a5
Feb ’25UK£5.26
UK£6.30
+19.8%
21.1%UK£8.00UK£4.50n/a5
Jan ’25UK£5.50
UK£6.28
+14.2%
21.4%UK£8.00UK£4.60n/a5
Dec ’24UK£4.67
UK£6.28
+34.5%
21.4%UK£8.00UK£4.60UK£3.345
Nov ’24UK£3.88
UK£7.45
+92.0%
25.1%UK£10.00UK£4.80UK£3.534
Oct ’24UK£4.59
UK£8.79
+91.7%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£3.764
Sep ’24UK£5.21
UK£8.79
+68.7%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£3.724
Aug ’24UK£5.43
UK£8.79
+61.8%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£4.004
Jul ’24UK£5.69
UK£8.79
+54.4%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£3.844
Jun ’24UK£6.60
UK£8.79
+33.1%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£4.354
May ’24UK£7.84
UK£9.24
+17.8%
17.6%UK£10.50UK£6.45UK£4.424
Apr ’24UK£7.98
UK£9.20
+15.3%
18.3%UK£10.50UK£6.30UK£4.654
Mar ’24UK£7.93
UK£9.20
+16.0%
18.3%UK£10.50UK£6.30UK£4.654
Feb ’24UK£8.09
UK£9.20
+13.7%
18.3%UK£10.50UK£6.30UK£5.264
Jan ’24UK£7.23
UK£9.12
+26.2%
20.0%UK£10.50UK£5.99UK£5.504
Dec ’23UK£7.89
UK£9.12
+15.6%
20.0%UK£10.50UK£5.99UK£4.674

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 13:57
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Impax Asset Management Group Plc 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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