Polar Capital Holdings Plc

AIM:POLR 주식 보고서

시가총액: UK£488.7m

Polar Capital Holdings 가치 평가

POLR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POLR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: POLR ( £5.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POLR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POLR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POLR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 POLR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POLR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POLR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익UK£41.81m
시가총액UK£488.73m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POLR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POLR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£417.1m
CGEO Georgia Capital
12.6xn/aUK£414.5m
LIO Liontrust Asset Management
20.7x27.7%UK£302.0m
TAM Tatton Asset Management
27.3x11.9%UK£420.1m
POLR Polar Capital Holdings
11.7x13.2%UK£488.7m

Price-To-Earnings 대 피어: POLR은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

POLR 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.97m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.93m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
POLR 11.7x업계 평균 11.6xNo. of Companies15PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POLR 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

POLR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POLR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POLR 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POLR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.07
UK£6.11
+20.6%
7.8%UK£6.65UK£5.50n/a6
Dec ’25UK£5.40
UK£6.11
+13.2%
7.8%UK£6.65UK£5.50n/a6
Nov ’25UK£4.90
UK£6.11
+24.8%
7.9%UK£6.65UK£5.50n/a6
Oct ’25UK£5.27
UK£6.23
+18.3%
6.2%UK£6.65UK£5.70n/a6
Sep ’25UK£5.34
UK£6.13
+14.9%
9.0%UK£6.65UK£5.10n/a6
Aug ’25UK£5.87
UK£6.34
+8.0%
4.8%UK£6.65UK£5.75n/a6
Jul ’25UK£5.79
UK£6.05
+4.5%
8.0%UK£6.65UK£5.30n/a6
Jun ’25UK£5.49
UK£5.74
+4.6%
11.0%UK£6.65UK£5.00n/a6
May ’25UK£5.41
UK£5.77
+6.6%
10.5%UK£6.65UK£5.15n/a6
Apr ’25UK£4.56
UK£5.17
+13.4%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Mar ’25UK£4.46
UK£5.17
+15.9%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Feb ’25UK£4.48
UK£5.12
+14.4%
11.0%UK£6.00UK£4.34n/a6
Jan ’25UK£4.66
UK£5.07
+8.7%
13.0%UK£5.75UK£4.10n/a6
Dec ’24UK£4.45
UK£5.07
+14.0%
13.0%UK£5.75UK£4.10UK£5.406
Nov ’24UK£4.11
UK£5.18
+26.0%
13.5%UK£5.75UK£3.80UK£4.905
Oct ’24UK£4.65
UK£5.70
+22.6%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.275
Sep ’24UK£4.79
UK£5.70
+19.0%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.345
Aug ’24UK£4.83
UK£5.72
+18.5%
11.0%UK£6.25UK£4.50UK£5.875
Jul ’24UK£5.16
UK£5.74
+11.2%
9.4%UK£6.25UK£4.75UK£5.795
Jun ’24UK£5.02
UK£5.69
+13.3%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.495
May ’24UK£4.89
UK£5.69
+16.4%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.415
Apr ’24UK£4.53
UK£5.70
+26.0%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.565
Mar ’24UK£5.24
UK£5.70
+8.8%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.465
Feb ’24UK£5.25
UK£5.61
+6.9%
11.6%UK£6.10UK£4.35UK£4.485
Jan ’24UK£4.77
UK£5.69
+19.2%
9.1%UK£6.10UK£4.70UK£4.665
Dec ’23UK£4.95
UK£5.65
+14.1%
10.5%UK£6.10UK£4.50UK£4.455

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 18:47
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Polar Capital Holdings Plc 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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