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3i Group LSE:III 주식 보고서

최종 가격

UK£41.15

시가총액

UK£39.7b

7D

6.1%

1Y

44.6%

업데이트

17 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

3i Group plc

LSE:III 주식 보고서

시가총액: UK£39.7b

III 주식 개요

3i Group plc는 성숙한 기업, 성장 자본, 중간 시장, 인프라, 경영권 인수 및 바이아웃을 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 자세한 내용

III 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적3/6
재무 상태5/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 65.6% 에서 거래

수익은 매년 15.28% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

위험 검사에서 III 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

3i Group plc 경쟁사

Intermediate Capital Group

LSE:ICG

UK£5.0b

Schroders

LSE:SDR

UK£4.9b

RIT Capital Partners

LSE:RCP

UK£2.6b

Bridgepoint Group

LSE:BPT

UK£2.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 3i Group
과거 주가
현재 주가UK£41.15
52주 최고치UK£41.58
52주 최저치UK£27.50
베타0.94
1개월 변경7.67%
3개월 변경 사항9.85%
1년 변경 사항44.59%
3년 변화199.60%
5년 변화452.94%
IPO 이후 변화852.32%

최근 뉴스 및 업데이트

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Expansion In Private Equity And Resilient Sectors Will Boost Future Performance

Feb 23 Focusing on expanding Private Equity and strategic disposals positions 3i Group for sustainable growth, enhancing future revenue and return on investments.

Not Many Are Piling Into 3i Group plc (LON:III) Just Yet

Feb 07
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3i Group (LON:III) Has Announced A Dividend Of £0.305

Nov 18
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Many Still Looking Away From 3i Group plc (LON:III)

Oct 07
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We Think Shareholders Will Probably Be Generous With 3i Group plc's (LON:III) CEO Compensation

Jun 21
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3i Group (LON:III) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.345

Jun 08
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May 25
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3i Group plc Just Missed Revenue By 12%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 12
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3i Group plc (LON:III) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Apr 23
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주주 수익률

IIIGB Capital MarketsGB 마켓
7D6.1%8.9%7.8%
1Y44.6%18.9%2.7%

수익률 대 산업: III 지난 1년 동안 18.9 %를 반환한 UK Capital Markets 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: III 지난 1년 동안 2.7 %를 반환한 UK 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is III's price volatile compared to industry and market?
III volatility
III Average Weekly Movement4.7%
Capital Markets Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in GB Market10.5%
10% least volatile stocks in GB Market3.1%

안정적인 주가: III 지난 3개월 동안 UK 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: III 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

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3i Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Expansion In Private Equity And Resilient Sectors Will Boost Future Performance

Key Takeaways Focusing on expanding Private Equity and strategic disposals positions 3i Group for sustainable growth, enhancing future revenue and return on investments. Increasing Action stake and disciplined purchasing will enhance EBITDA margins, reduce leverage, and improve financial position amid market uncertainties.
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UK£43.81
FV
6.1% undervalued intrinsic discount
18.56%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1945249Simon Borrowswww.3i.com

3i Group plc는 성숙 기업, 성장 자본, 중간 시장, 인프라, 경영권 인수 및 바이아웃을 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 또한 인프라 파이낸싱과 부채 관리 서비스도 제공합니다. 부채 관리의 경우 영국, 유럽, 아시아, 북미의 대기업 및 민간 기업의 선순위 및 메자닌 회사채에 투자합니다.

3i Group plc 기본 사항 요약

3i Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
III 기본 통계
시가총액UK£39.73b
수익(TTM)UK£4.21b
수익(TTM)UK£4.29b

9.4x

P/E 비율

9.3x

P/S 비율

III 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
III 손익 계산서(TTM)
수익UK£4.29b
수익 비용UK£0
총 이익UK£4.29b
기타 비용UK£75.00m
수익UK£4.21b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

May 15, 2025

주당 순이익(EPS)4.36
총 마진100.00%
순이익 마진98.25%
부채/자본 비율5.4%

III 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.6%

현재 배당 수익률

15%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/17 00:15
장 마감 주가2025/04/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

3i Group plc 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Geoff AllumArden Partners Plc.
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays