Catella AB (publ)

LSE:0RL4 주식 보고서

시가총액: SEK 2.5b

Catella 가치 평가

0RL4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RL4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RL4 ( SEK28.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK25.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RL4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RL4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RL4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RL4 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RL4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RL4 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매SEK 1.48b
시가총액SEK 2.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RL4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RL4 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
CLIG City of London Investment Group
3.4x11.2%UK£190.5m
LIO Liontrust Asset Management
1.6x0.7%UK£294.0m
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
10.5xn/aUK£273.1m
BRK Brooks Macdonald Group
2.1x1.5%UK£265.4m
0RL4 Catella
1.7x11.9%SEK 2.5b

Price-To-Sales 대 피어: 0RL4은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0RL4 의 PS 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.68b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.45b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$49.92m
0RL4 1.7x업계 평균 3.2xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0RL4 은 Price-To-Sales 1.7 UK Capital Markets 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RL4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0RL4 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0RL4 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RL4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 28.10
SEK 45.00
+60.1%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.10
SEK 45.00
+49.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 29.50
SEK 45.00
+52.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.15
SEK 45.00
+44.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 45.50
0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.35
SEK 45.50
+55.0%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 45.00
0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25n/a
SEK 44.00
0%
20.5%SEK 53.00SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.6%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.3%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Feb ’25SEK 31.50
SEK 45.50
+44.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Dec ’24SEK 26.70
SEK 42.50
+59.2%
17.6%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.1%
14.9%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.102
Oct ’24SEK 26.70
SEK 49.00
+83.5%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 29.502
Sep ’24SEK 28.15
SEK 49.00
+74.1%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.152
Aug ’24SEK 29.45
SEK 50.00
+69.8%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2
Jul ’24SEK 26.41
SEK 50.00
+89.4%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.352
Jun ’24SEK 28.75
SEK 50.00
+73.9%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

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1.9%

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