AGNC Investment Corp.

LSE:0H6E 주식 보고서

시가총액: US$8.6b

AGNC Investment 가치 평가

0H6E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0H6E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0H6E ( $9.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0H6E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0H6E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0H6E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0H6E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0H6E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0H6E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익US$1.03b
시가총액US$8.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0H6E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0H6E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
WISE Wise
20.6x-6.5%UK£8.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15x11.7%UK£6.0b
SDR Schroders
13x12.9%UK£4.9b
0H6E AGNC Investment
8.3x29.9%US$8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0H6E은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0H6E 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0H6E 8.3x업계 평균 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0H6E 은 Price-To-Earnings 8.3 Global Mortgage REITs 업계 평균( 10.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0H6E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0H6E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H6E 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0H6E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.57
US$10.48
+9.5%
7.0%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.33
US$10.52
+12.8%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Oct ’25US$10.25
US$10.52
+2.7%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.20
US$10.25
+0.5%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.04
US$10.17
+1.3%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.42
US$9.83
+4.4%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.56
US$9.83
+2.9%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.88
US$9.93
+0.5%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.57
US$9.93
+3.8%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.63
US$9.90
+2.8%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.86
US$8.83
-10.5%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.06
US$8.47
-6.5%
6.0%US$9.00US$7.50n/a9
Nov ’24US$7.77
US$8.56
+10.2%
12.2%US$11.00US$7.50US$9.338
Oct ’24US$9.49
US$10.75
+13.3%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.259
Sep ’24US$10.02
US$10.53
+5.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2010
Aug ’24US$10.14
US$10.53
+3.8%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0410
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.5%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4210
Jun ’24US$9.37
US$10.48
+11.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5610
May ’24US$9.92
US$10.61
+7.0%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$9.97
US$11.68
+17.2%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8811
Mar ’24US$10.64
US$11.68
+9.8%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5711
Feb ’24US$11.76
US$11.41
-3.0%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6311
Jan ’24US$10.29
US$9.50
-7.7%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8611
Dec ’23US$10.15
US$8.98
-11.6%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0611
Nov ’23US$8.28
US$8.80
+6.2%
5.8%US$10.00US$8.00US$7.7711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.60

7D

0.4%

1Y

1.2%

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%